Добавление Дт задолженности

Добрый день! Мы ООО на ОСНО.

В 2020 г при расчетах с поставщиком оплата за услуги была произведена из личных средств сотрудников. Сотрудник в компании уже несколько лет не работают, компенсировать оплату не представляется возможным.

• оплата из средств сотрудника (без возмещения) - 1163,00

• поступило услуг на 1053,00

После отражения услуг образовалась Кт задолженность на 1053,00

До 2026 г было списано ещё несколько оплат и отражено несколько документов. По каким-то счетам было оплачено больше, чем поступило услуг, по каким-то - меньше. В итоге, на март 2026 г. у нас образовалась Кт задолженность перед поставщиком 1148,00. А у поставщика числится Кт задолженность перед нами на 15 рублей.

1 марта я списала Кт задолженность на сумму 1148,00 на прибыль прошлых лет. Сейчас у нас сольдо - 0, а у поставщика - долг перед нами 15 р. Они их не списывают, предлагают учесть при оплате следующих услуг или запросить возврат. Если мы их учтём или запросим возврат, то у нас образует Кт задолженность 15 рублей.

Подскажите, пожалуйста, как мне отразить эту Дт задолженность на 15 рублей?

Как вариант, мы можем запросить возврат и списать эти 15 р. в качестве прочих доходов, но нужно приложить акт сверки, а у нас по нему сальдо = 0. И допустимо ли запрашивать возврат, если долга фактически нет?