Добрый вечер. Не идет расчетный счет на операции, которые были из банка в кассу.

Почему снятие наличных в кассу вы хотите заменить на выдачу подотчет? Ведь при снятии денег они должны оприходоваться именно в кассу.

Директор оплачивал банковской картой минуя снятие с расчетного счета

Пусть в кассу останутся проводки, но они не проводятся . И висят остатком на расчетном счете . Как мне провести их что бы остатки по банку были правильные ?

К счету привязана банковская карта?

Массово с расчетного счета заменить

Администрирование \ Обслуживание \ Корректировка данных \ Групповое изменение реквизитов

В обработке выбираете "Что изменять" вид документа.

Где "Все элементы" выставляете отборы какие именно документы хотите менять, без этого будет все меняться.

ставите галочку

итого будет доступно

И меняйте.

в 1 с Фрэш ни меняется через групповую обработку. Вот по этой ссылке делала https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/gruppovoe-izmenenie-rekvizitov.html. Ни меняется .

Да, к расчетному счету привязана корпоративная банковская карта

Тогда менять только руками.

Здравствуйте.

Пусть в кассу останутся проводки, но они не проводятся . И висят остатком на расчетном счете . Как мне провести их что бы остатки по банку были правильные

Если не использовать счет 57, то проводки по снятию наличности и внесении наличности формируются в кассе. Т.е. надо формировать в вашем случае ПКО на приход выручки из банка. В ПКО будет проводка Дт 50 Кт 51.

Можно включить использование счета 57 «Переводы в пути».Ее можно включить при заполнении учетной политики в программе, для этого открываем вкладку «Главное», «Учетная политика» и отмечаем флажком, используется или нет счет «Переводы в пути».

Тогда при списании со счета с видом Снятие наличных в кассу в документе будет формироваться проводка Дт 57.01 Кт 51. Если не делать ПКО (Дт 50 Кт 57.01), то данные суммы будут копиться на счете 57.01.

в 1 с Фрэш ни меняется через групповую обработку.

Во Фреш у меня базы нет, но в базе на Scloud.ru все прекрасно изменяется.

Может вы что-то не так делаете?

1. Снимите проведение с нужных документов.

2. Войдите в Групповое проведение. Изменять - Списание с расчетного счета. Сделайте отбор: Вид операции - Снятие наличных в кассу, Проведение - нет.

3. Зайдите в Дополнительные параметры. Ставим галку на Показывать служебные реквизиты.

4. На 1 вкладке Реквизиты ставим галки и заносим данные в:

- Вид операции - Перечисление подотчетному лицу,

- Получатель - выбор Физлицо - ваш подотчетник,

- Статья расходов - Перечисление денежных средств в подотчет (у меня такая, у вса может быть другая).

5. Изменить реквизиты.

6. Проверьте и проведите измененные документы.

Спасибо. Сейчас посмотрю