Производство и закрытие месяца в 1С: Бухгалтерия
Добрый день. Вопрос по 1С: Бухгалтерия. Помогите пожалуйста разобраться. Прикладываю обороты счета 20.01. Производство. В марте было использовано дизтопливо для обработки земли под озимой пшеницей на сумму 75 720 руб. Списание проведено документом «Расход материалов» из раздела производство, счет затрат выбран 20.01, продукция «Пшеница урожая 2023 года». А также закрытием месяца была начислена амортизация на сумму 91 219,78 руб. Эту амортизацию мы вручную (ручная операция) распределили на культуры пропорционально площади. На пшеницу было отнесено амортизации на сумму 66 376,08 руб. Больше никаких операций и списаний не было.
Но закрытие месяца изначально сделало какие-то регламентные операции «Корректировка стоимости списания» на огромные суммы (в оборотке выделены желтым фоном):
Дт 20.01 «Пшеница урожая 2023 года» Кт 20.01 <...> на сумму 953 478,34 руб.
Дт 20.01 <...> Кт 20.01 «Пшеница урожая 2023 года» на сумму 1 029 198,34 руб.
В итоге незавершенное производство пшеницы должно было увеличится за месяц на 66 376,08 (амортизация) и 75 720 (дизтопливо), а увеличилось только на амортизацию.
И появился остаток 75 720 по субконто <...>.
В учетной политике стоить учет незавершенного производства – ведется без инвентаризации.
Подскажите пожалуйста, почему 1С делает такие регламентные операции? В чем может быть причина?
Эта и еще 8 025 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
День добрый
Проверил бы корректность данной операции, указания Аналитик.
судя по отчету, 1С "гоняет" сумму амортизации ее перераспределяет между выпущенной продукцией. Может поменялбы, базу распределения косвенных (пункт где устанавливается НЗП)
Думаю это не амортизация, так как ручную операцию сделали после закрытия месяца и потом закрытие не перепроводили. То есть эти проводки были изначально сформированы закрытием месяца и название у них "Корректировка стоимости списания" - это связано со списанием ТМЦ.
Это надо смотреть документы списания. И отражение аналитик.
Увы по написанному, сложно что-то сказать. Как таковых настроек минимально.
Инструкция по НЗП на сайте 1С.