Биржевой курс евро на Мосбирже поднялся выше 92 рублей. Доллар превысил показатель в 78 рублей.

В ходе валютных торгов Московской бирже курс евро поднялся по отношению к рублю на 0,8% — до 92,0325 рубля, свидетельствуют данные площадки на 13:47 МСК. В свою очередь курс доллара поднимался на 1,43% — до 78,4150 рубля.

По данным на 13:55 МСК, курс евро уже рос на 0,86% — до 92,11 рубля. А курс доллара прибавлял по отношению к рублю 1,49% и достигал отметки в 78,4650 рубля.

Официальный курс валют от ЦБ следующий:

курсы

По материалам «ТАСС».

Падения рубля осенью не будет, но будут резкие колебания курсов доллара и евро из-за выборов в США и продолжения санкций.

Так считает экономист Никита Масленников, пишут «РИА Новости».

«Скорее всего, доллар до конца года вернется в коридор 70-75 рублей за единицу и останется в нем. Евро будет сохраняться на рубежах 86-89 рублей до конца года», — заявил Масленников.

При этом, эксперт уверен, что в будущем курс рубля должен будет укрепиться.

Интересно, а возможность второй волны коронавируса он в прогнозе учитывал?

Мы внимательно следим за торгами на Московской бирже. Отечественная валюта подешевела в первые минуты после открытия торгов. Вот, как доллар и евро торгуются к рублю:

  • USD/RUB  72.7911
  • EUR/RUB  82.4726
Сегодня официальный курс ЦБ РФ составляет 71,97 за доллар и 81,67 за евро. 

А, к примеру, в Сбербанке, доллар стоит 74,40 рублей, а евро —  84,53 рубля.

195 БКС

Минфин с 7 июня по 6 июля намерен приобрести на внутреннем рынке валюты на 45,1 млрд руб., сообщает ведомство. Валюта закупается в объеме прогнозируемых дополнительных доходов от превышения цены нефти марки Urals заложенного в бюджете параметра — $40 за баррель.

«Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей федеральному закону о федеральном бюджете на 2017–2019 годы, в июне 2017 года прогнозируется в размере +41,2 млрд руб.», — сообщает Минфин.

К этой сумме прибавится 3,8 млрд руб., на которые превышены допдоходы в сделанном ранее расчете, пишет  RNS. Корректировка произошла из-за более высокого курса доллара по отношению к рублю, чем месяцем ранее, когда производилась оценка.

Ежедневный объем закупаемой Центробанком по поручению Минфина валюты с 7 июня по 6 июля составит 2,1 млрд руб.

В мае Минфин планировал закупить валюты на 8,5 млрд рублей. Операции по покупке валюты проводятся с февраля.

В январе на совещании у президента России Владимира Путина было решено, что дополнительные доходы, которые образуются от превышения заложенной в бюджете цены на нефть, не будут направляться в дополнительные расходы. На эти суммы будут уменьшаться траты Резервного фонда, которые запланированы на покрытие дефицита бюджета. Соответственно, средства Резервного фонда будут сохраняться. Прогнозная цена на нефть Urals в бюджете на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов — $40 за баррель. Таким образом, изменение объема нефтегазовых доходов не будет влиять на объем ненефтегазового дефицита федерального бюджета, отмечал ранее Минфин.

Объемы покупки валюты Минфином на рынке в мае - начале июня сократятся до абсолютного минимума из-за недополученных в апреле нефтегазовых доходов.

Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки в мае прогнозируется в размере 54,5 млрд рублей, пишет Интерфакс. При этом отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам апреля от сделанной месяцем ранее оценки составило 46 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку валюты на внутреннем рынке, в период с 10 мая по 6 июня составит всего 8,5 млрд рублей.

Соответственно, ежедневный объем покупки валюты составит в эквиваленте всего 400 млн рублей против 3,5 млрд рублей в период с 7 апреля по 5 мая.

Столь большое отрицательное отклонение от плана в основном обусловлено тем, что фактический объем экспорта газа и нефтепродуктов в апреле оказался существенно ниже прогнозных оценок, пишет Минфин. Дополнительным фактором отклонения стал возврат в апреле переплаты по ранее уплаченным таможенным платежам. При этом снижение объема экспорта нефтепродуктов не было компенсировано экспортом нефти. Сократился по сравнению с прогнозной оценкой и объем нефтедобычи.

Кроме того, фактический обменный курс доллара к рублю в апреле сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением марта, использовавшимся для оценки, отмечает министерство.

"При сохранении текущей конъюнктуры ожидается, что объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше", - говорится в сообщении.

Итак, во вторник на паре евро-доллар показан новый максимум года на отметке 1.0775. Неделю назад, в прошлый вторник, максимум был поставлен на отметке 1.0719. Получается, евро-доллар растет, как говорится, “в час по чайной ложке”. Да еще по ходу прошедшего роста были довольно значительные по локальным меркам коррекции, которые, казалось, вот-вот вернут тенденцию на укрепление доллара. Кстати, подобная тенденция наблюдалась во второй половине 2014 года, когда евро-доллар падал от максимума на отметке 1.40. К примеру, за весь июль 2014 года пара евро-доллар прошла только две фигуры вниз, примерно от 1.36 до 1.34. За август – только 2.5 фигуры, от 1.34 до 1.3150. Т.е. снижение было даже в разы медленнее, чем рост сейчас, тут хотя бы с начала января уже было 4 фигуры роста от минимума. Это при том, что бывает, евро-доллар может показать 4 фигуры за день. Тем не менее, тогда, летом 2014 года, все это был нисходящий тренд. Некоторое ускорение по тренду произошло 4 сентября 2014 года, за этот день евро-доллар упал с 1.3140 до 1.2922 (подобного ускорения мы и ждем в ближайшие дни), потом снижение опять замедлилось, но кончилось-то все только на 1.0450 в марте 2015 года.

Самое трудное для спекулянта – держать позицию по тренду, и это несмотря на расхожие в трейдерской среде утверждения, что “давайте вашей прибыли расти” и “trend is your friend”. Спекулянты в своей массе в силу психологии, наоборот, склонны передерживать убытки, зайдя в позицию, в итоге закрывая ее с многофигурными убытками, а вот из прибыльных позиций уходят, испугавшись малейшей коррекции. Между тем, евро-доллар – это весьма трендовая пара, стоит только открыть недельный график, чтобы увидеть, что он весь почти состоит из многомесячных трендов размером в 20-30 фигур. Постфактум новичку кажется, что на таком рынке легко заработать. На деле – ловля тренда – занятие непростое. Тут, во-первых, нужно понимать, в какую сторону будет тренд, во-вторых, понимать временные и ценовые рамки для начала тренда. В частности, мы вылавливали начавшийся в январе тренд большую часть прошлого года, ожидая, когда же, наконец, евро-доллар упадет в последний раз и выйдет на точку для начала роста. Сначала ждали, когда же евро-доллар упадет ниже 1.09, после победы Трампа стали ждать 1.05, а в итоге рынок, когда все сроки, казалось бы, прошли, все-таки сходил на минимумы еще пару раз ниже 1.04.

Направление тренда и сроки разворота мы определяли исходя из фундаментального анализа. Но и то, минимум можно определить только весьма приблизительно, очень много определяет локальный новостной фон и игра крупных игроков за стопами на этом новостном фоне. Например, кто сейчас вспомнит итальянский конституционный референдум и резкие колебания цены по его итогам, когда итальянцы сказали “нет” Монти? Аналитики же всерьез рассуждали о возможности развала еврозоны из-за провала референдума. В итоге же движения от 5 декабря оказались менее незаметны на фоне колебаний на Nonfarm Payrolls от 8 декабря.

И все-таки, в конечном счете, та фундаментальная доминанта, о которой мы твердили последние два года, о том, что доллар не может оставаться таким дорогим в долгосрочной перспективе, берет вверх. Если не только Трамп говорит о вредности сильного доллара, но и даже номинант на должность министра финансов США Стивен Мнучин заявляет, что “чрезмерно сильный” доллар может иметь негативный эффект на экономику. Это очень сильный сигнал, поскольку традиционно Казначейство США всегда за сильный доллар, так как с сильным долларом ему куда проще выполнять свою главную функцию – привлечение госдолга. Вообще говоря, доллар за последние 15 лет сильно падал и сильно рос, но от Казначейства (Минфина) США за это время мы никогда не слышали о том, что сильный доллар может быть нежелателен. Так что приговор доллару подписан, идем мы как минимум на 1.15 по евро-доллару, а вот исполнение может быть довольно неторопливым. Чтобы стоять по тренду, нужно проявлять не меньшее терпение, чем при поиске точки входа в тренд.

Обзор подготовил аналитик ВТБ24 Алексей Михеев

Итак, если в прошлом обзоре в среду вечером мы хвалили рубль и жалели атакованный долларом евро, который никак не мог начать рост, то в четверг вечером ситуация обратная. Доллар-рубль смог показать за прошедшие сутки минимум только на 60.12, и затем пошел в отскок, поднимался в четверг к 60.79. А вот падение на евро-долларе в среду, как мы и полагали, было лишь попыткой взять быков по евро на испуг, затем пара пошла вверх и уже поднималась до 1.0492. И это без какого-либо видимого повода. А ведь сутки назад цена была на 1.0372 и техническая картина для евро казалась безнадежной. Однако рост начался в среду после 20.20 Мск (кстати, в 21.00 Мск заканчивался аукцион Казначейства США по 5-летним нотам на 34 млрд. долл.), и продолжался всю ночь, утро и день. Полагаем, что настал, наконец, момент, когда евро-доллар пустят выше 1.05, и тогда начнется самое настоящее ралли против доллара на forex.

И если у нас впереди зимние каникулы, на Западе пошли уже полноценные торговые будни, где часто наблюдаются крупные движения после затишья в последние две недели года, связанного с празднованием католического Рождества. Нефть, вполне вероятно, продолжит тренд на рост и может показать новые максимумы. Прорыв же по доллар-рублю психологического уровня в 60 рублей за доллар может спровоцировать массовое закрытие длинных позиций по паре. Впрочем, учитывая, что нефть в рублях в моменте находится достаточно высоко, на отметке 3420, рубль может заметно вырасти и при небольшом росте цены нефти. Кроме того, если на forex пара евро-доллар в ближайшее время вернется выше отметки 1.05 и начнет движение к 1.08, это окажет заметное понижательное давление на курс доллара против рубля. Так что за праздники доллар-рубль имеет шансы показать отметку 59.50 или даже 59.

В общем, полагаем, что доллар в ближайшие дни начнет ускоренно падать по широкому фронту активов, начиная от меди, и заканчивая даже японской иеной. Правда, падение доллар-иены может несколько негативно сказаться на состоянии мировых фондовых рынков, поскольку иена была фондирующей валютой. Однако нельзя не отметить, что фондовые рынки, особенно американский, значительно оторвались в росте от цен на сырье. Теперь пришла пора роста для других активов, как сырьевых товаров, так и противостоящих доллару валют.

Обзор подготовил аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Алексей Михеев

Чиновники предлагают повысить денежные штрафы для всех должностных лиц бизнеса, причастного к валютному рынку, в том числе и к теневой его части.

Так, ответственность работников и менеджеров, которые имеют полномочия одобрять или не одобрять проведение той или иной валютной операции, будет синонимична денежным штрафам, которые платят чиновники. Сейчас она существенно меньше. За одобрение, к примеру, недопустимо большого с точки зрения ныне действующих валютных правил «обнала», пишет "Российская газета".

Каковы же будут наказания за такое и ему подобные правонарушения? Воздаяние за первый нерадивый с точки зрения закона проступок не очень сильно влетит в копеечку, придется заплатить штраф в размере 4-5 тысяч рублей. Если совершить во второй раз аналогичное правонарушение с подобным же составом, то таких сотрудников бизнеса или чиновников дисквалифицируют на срок не меньше полугода, но не больше трех лет. Кстати, в течение этого срока им будет запрещено регистрировать на свое имя новые юрлица, чтобы «ветвить» структуру своего незаконного ремесла и уходить от внимательного взора регулятора посредством создания «помоек» и «однодневок».

Ранее власти уже одобрили законопроект, согласно которому индивидуальные предприниматели буду нести ответственность подобно юридическим лицам. Им придется заплатить в казну штраф в размере 75% от объема противоречащей российскому валютному законодательству операции, будь то недопустимо большой «обнал» или транзакционная схема, направленная на вывод капитала из России, легализацию преступно заработанных финансов или финансирование террористической и радикально-экстремистской деятельности.

Российский рынок  в конце декабря зажил “собственной жизнью”. Инвесторы взвешивают риски, связанные с выходом на новогодние каникулы в России, возможным повышением маржинальных требований на бирже, снижением объемов торгов на рынках перед католическим Рождеством. Приток иностранных денег в российские активы продолжается из-за высоких нефтяных цен, но инвесторы ожидают лучшей цены для покупки акций. Пятничный отскок может быть незначительным. Вчерашнее падение показывает возможность снижения индекса ММВБ  на уровни ниже 2150. Российские ADR в Нью-Йорке (-1.46%) в четверг поддержали снижение  ММВБ (-1.7%), опередив снижение индекса S&500 (-0.19%). Пятничное снижение акций в Шанхае подтверждает опасения, которые могут руководить игроками на развивающихся рынках в связи со снижением объемов ликвидности.

Напротив, поведение американского рынка акций отличается большей стабильностью. Фиксацию прибылей  успешного года могут сдерживать надежды на сокращение налогов в США в 2017г., что переносит планы продаж акций на январь.  Данные финальной ревизии ВВП третьего квартала США оказались лучше ожиданий (+3.5%), но данные по ноябрьским расходам-доходам населения были слабее оценок, что говорит об сокращении роста. Новые экономические доклады могут послужить подтверждением этой ситуации, что негативно скажется на росте акций. Сегодня  выйдут данные по новым продажам домов, на них могли повлиять рост доходностей облигаций и ставок по закладным в конце года. В понедельник на западных рынках выходной, но предполагаем неопределенное открытие на ММВБ в начале недели.  

Основные новости:

  • пресс-конференция президента России;
  • внеочередное собрание акционеров НЛМК;
  • совет директоров Газпром нефти;
  • совет директоров Интер РАО;
  • ФАС проверит законность приобретения привилегированных акций Транснефти фондом UCP;
  • в адрес Челябинского цинкового завода поступила оферта УГМК  (владеет 95.57% ЧЦЗ) о приобретении акций по 681р;
  • МРСК Северного Кавказа проводит допэмиссию на 56.49 млрд р. с ценой размещения 17.45р., начало размещения 23 декабря;
  • цена допэмиссии Россетей установлена на 1.0424р. – компания.
Обзор подготовоил аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Олег Душин

308 евро

Итак, пара евро-доллар упала по итогам заседания ФРС ниже отметки 1.05 и позже в четверг обновила более чем 10-летние минимумы, опускаясь ниже 1.04. Произошло это несмотря на то, что ФРС повела себя ровно точно также как и ожидалось.

Ставка повышена на 25 базовых пунктов (фьючерсы, кстати, даже закладывали некоторую вероятность повышения сразу на 50 пунктов), медиана прогноза повышения ставки на 2017 год – 3 повышения (прогнозные точки ) . На прошлом заседании в сентябре медиана прогноза показывала 2 повышения в 2017 году. Но так это было в сентябре, до всех этих пертурбаций с Трампом и роста доходностей на долговых рынках. ФРС и должна была быть значительно более “ястребиной”. Правда, рынок до заседания ФРС закладывал два повышения ставки с вероятностью 60% в 2017 году, теперь закладывает два повышения с вероятностью уже 80%. Но это не оправдывает по значимости произошедшего движения.

На наш взгляд, прошедшее движение может быть вызвано каким-то интересом в связи с экспирацией фьючерсов 15 декабря, а с другой стороны, банальной заинтересованностью в сборе стопов. Правда, у рынка было множество возможностей прорвать отметку 1.05 до этого, начиная с 23 ноября и заканчивая утром понедельника этой недели, однако во всех случаях падения выкупались.

Интересно, впрочем, что обвального ралли на евро-долларе не произошло. Хотя после пробития 1.0450 (минимумы марта 2015 года) казалось, что впереди лишь пропасть, падение, наоборот, видимо затормозилось. Особенно интересна структура волатильности 5-минутных графиков между 16.00 Мск и 17.40 Мск, 5-мнутные свечки необычно крупные, а на минутных графиках большая волатильность. Видно, что евро-доллар начали “подбирать” на объемах, но перестали, когда пара приблизилась к 1.0450 снизу, поскольку прорыв привел бы к быстрому возврату к 1.05.

Формально техническая картина выглядит так, что “медведи” на евро-долларе победили. Внизу нет никаких поддержек, а начатый тренд вроде бы поддержан сильной фундаментальной новостью (повышением ставки и более ястребиным тоном ФРС). Так можно смело идти если не на паритет, то хотя бы в район 1.01-1.02. Однако мы продолжаем считать, что фундаментально доллар крайне перекуплен, более того, его падение уже должно было начаться, время уже все истекло. Опыт показывает, что бывали случаи, когда разворот тенденции происходил в технической картине, которая предвещала прямо противоположное. Из того же диапазона 1.05-1.15 было два ложных выхода вверх, в августе 2015 года и в мае 2016 года, более чем убедительных технически, тем не менее, цена возвращалось обратно в диапазон (в первом случае евро-доллар достигал 1.17, во втором 1.16). Поэтому пока мы исходим из того, что прорыв вниз – ложный. Вообще конец этой недели и следующая были бы идеальными для падения доллара, поскольку на этой неделе размещения прошли, а на следующей аукцион будет только в четверг по 4-летним TIPS. Однако если падение продолжится, то теперь непонятно, где ловить евро-доллар, поскольку ценовых ориентиров никаких просто нет, внизу только круглая цифра паритета.

Обзор подготовил аналитик ВТБ24 Алексей Михеев