ФРС

206 ФРС

Федеральная резервная система США впервые за 9 лет повысила учетную ставку. Базовая процентная ставка повышена с исторического минимума 0–0,25% до 0,25–0,5%.

Экс-министр финансов, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин назвал решение ФРС ожидаемым и своевременным.

«Это не изменит ситуацию в США, но немного ослабит валюты развивающихся рынков и вызовет дальнейшее снижение цен на нефть», – написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее эксперты называли очень высокой вероятность того, что ФРС пойдет на ужесточение своей денежной политики и повысит размер ставки. По мнению аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, повышение ставки ФРС связано с политическими мотивами.

«Дело в том, что ранее ФРС всегда подчеркивала, что действия со ставкой наступят не ранее, чем Core CPI (базовый индекс потребительских цен) достигнет 2,5%. Впрочем, аналогичное касается и рынка труда. Было обещано, что ставка повысится при достижении уровня безработицы в 6,5%. На текущий момент безработица составляет 5%, а инфляция все еще ниже 2%, что является целевым уровнем, но не уровнем реагирования. Тем не менее, на рынке сложилась ситуация размножения «сорняков», или, как их называет бывший соуправляющий PIMCO Билл Гросс, «компании зомби». Их деятельность привела к тому, что банки уже не готовы кредитовать все и вся на условиях низкой терпимости к риску. Кроме того, такие структуры, как пенсионные фонды, эндаументы или фонды активов НКО в значительной степени зависят от доходов на рынке облигаций. Вполне очевидно, что текущая доходность казначейских обязательств явно не способствует расцвету деятельности таких структур», – приводит его слова пресс-служба АО «Открытие Брокер».

Андрей Кочетков полагает, что ФРС пошла на повышение для того, чтобы «навести порядок в финансовом хозяйстве», и «обеспечить некоторое пространство для маневра, если экономика начнет тормозить». По его словам, повышение ставки также улучшит привлекательность американского долгового рынка для внешних инвесторов.

Накануне аналитик ВТБ24 Алексей Михеев указывал, что если ФРС поднимет ставку, то этим она, очевидно, навредит экономике США, которая в последний год демонстрирует явное ослабление. По его словам, в прошлый раз такое ослабление наблюдалось в конце 2012 года, и ФРС вышла из него путем QE3, а тут в сходной ситуации речь идет о цикле повышения ставки.

«Компенсацией за подъем ставки для промышленности может стать обесценение доллара (собственно других вариантов поддержки и нет). То есть после повышения ставки, парадоксально, вопреки логике, доллар может начать резко падать, просто потому, что команды держать его на низких уровнях уже не будет. Напомним, что мы полагали все снижение с 1.15 до 1.05 результатом сговора ФРС и ЕЦБ. В части того, что ЕЦБ и лично Драги фактически намеренно дезинформировал рынки, мы оказались полностью правы, даже Совет Управляющих ЕЦБ попенял Драги за этот маневр. Мало кто после последнего заседания ЕЦБ ждет, что ЕЦБ еще может увеличить объем количественного смягчения. Теперь ждем «вторую часть марлезонского балета». Так или иначе, евро-доллар должен полностью отыграть обратно снижение от 1.15 до 1.05, которое попросту нужно было для поддержки цикла размещения Казначейства США в ноябре-начале декабря», – цитирует Алексея Михеева пресс-служба ВТБ24.

Инвесторы увеличивают вложения в фонды, вкладывающие деньги в российские активы. Так, активы Market Vectors Russia ETF, одного из крупнейших фондов, инвестирующих в РФ, выросли на 35,2 млн. долларов. Это максимальный недельный прирост с середины июля, сообщает «Bloomberg».

Агентство отмечает, что ранее инвесторы активно выводили свои средства, а в конце августа объемы вывода достигли рекордного уровня в 433 млн. долларов в неделю

Специалисты связывают возвращение инвесторов в российские активы с решением ФРС США оставить базовую ставку на рекордно низком уровне 0-0,25%. По их мнению, решение ФРС ослабило опасения инвесторов, что новое усиление доллара вызовет снижение цен на нефть.

«Низкий уровень ставок хорош для рисковых активов. Нефть как раз и является рисковым активом, а потому (решение ФРС) это позитивная новость для рубля и для России»,

– пояснил аналитик «Альфа Капитал» Андрей Шенк, передает«РБК».

В настоящее время курс рубля близок к своему равновесию. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«На рубль влияет достаточно много факторов, это цена на нефть, и в принципе ожидания инвесторов по поводу ставки ФРС, и ожидания того, что будет происходить с китайской экономикой, наши внутренние факторы, налоговый период и так далее. Курс находится под влиянием этих факторов. На наш взгляд, курс находится близко к равновесию»,

– сказала она.

Центробанк не ждет большой волатильности на финансовых рынках из-за возможного повышения базовой ставки Федеральной резервной системой США, отметила Эльвира Набиуллина. По ее словам, решение о повышении ставки ожидаемое.

«Если повышение ставки ФРС состоится, то может отразиться на волатильности финансовых рынков, к этому надо быть готовым. Мы не ждем очень большой волатильности на финансовых рынках, тем не менее, если волатильность будет такова, что будут создаваться предпосылки для российской финансовой стабильности, мы готовы принять необходимые меры, набор инструментов у нас есть»,

– приводит слова Эльвиры Набиуллиной «Интерфакс».

Отметим, очередное заседание Федеральной резервной системы США, на котором рассматривается вопрос о базовой ставке, проходит 16-17 сентября. Специалисты не исключают, что изменение ставки ФРС США запустит новый виток девальвации рубля. По мнению министра экономического развития Алексея Улюкаева, возможное повышение ставки ФРС не скажется на курсе рубля.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что Центробанк не видит тренда на дальнейшее ослабление рубля.

Возможное решение о повышении ставки Федеральной резервной системой не скажется на курсе рубля. Об этом заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев, комментируя мнение ряда аналитиков о том, что повышение ставки ФРС вызовет новую волну девальвации рубля.

По его словам, рынки уже учли в своих ожиданиях вероятность повышения ставки, поэтому значительных потрясений ожидать не следует.

«Все будет зависеть не только от того, состоится повышение или нет. Напомню, что большинство аналитиков снизило свои ожидания по повышению в этом месяце. Если еще летом более чем половина считала, что будет, то сейчас только 20 процентов аналитиков считают так. Но дело не только в этом. Дело в том, даст ли понять ФРС, что это часть цикла повышения ставки, или она ограничится просто разовым шагом, не важно когда он будет сделан, в сентябре или в декабре, и сделает соответствующее заявление. То, как будет сделано заявление на пресс-конференции ФРС, – это очень важно»,

– приводит ТАСС слова главы Минэкономразвития.

Очередное заседание Федеральной резервной системы США, на котором будет рассмотрен вопрос о базовой ставке, состоится 16-17 сентября. С декабря 2008 года ставка ФРС держится на рекордно низком уровне 0-0,25%.

«На неделе многое будет зависеть от решения ФРС – если ставка будет повышена, а вероятность этого сценария не нулевая, то рынок может захлестнуть волна бегства от риска и рубль будет под ударом»,
– говорится в обзоре финансовых рынков Нордеа Банка.

По мнению ряда аналитиков, регулятор повысит ставку, что приведет к удорожанию американской валюты и вызовет проблемы в развивающихся странах. Специалисты говорят о девальвации валют и падении фондовых индексов. Не исключено, что для защиты внутреннего рынка развивающиеся государства введут ограничения на движение капитала и повысят свои ставки.

«Доля доллара в мировых валютных резервах – около 60 процентов, в международных валютных операциях – порядка 40 процентов. Учитывая его значимость для глобальной экономики, решение ФРС сильно повлияет на все финансовые рынки»,
– считает Александра Таранникова, директор по корпоративным рейтингам агентства RAEX.

Повышение базовой ставки ФРС запустить новый виток девальвации в России, усилит отток капитала, приведет к снижению нефтяных котировок, а также к необходимости урезать государственные расходы, сообщает «Лента.Ру».

Однако, есть вероятность, что ФРС не изменит ставку. Брайан Якобсен, главный портфельный менеджер Wells Fargo Funds Management в Висконсине, прогнозирует повышение ставки в октябре этого года. По его словам, ФРС не примет решения по ставкам в четверг, но подаст сигнал о готовности повышать ставку, передает агентство «Прайм».

Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», призвал создать мировую резервную валюту на базе экономик стран БРИКС. «Необходимо создать мировую резервную валюту и систему расчетов, независимую от Федеральной резервной системы США и Европейского банка», - заявил он в Госдуме на заседании Открытой трибуны на тему «Современная архитектура безопасности. Международное право».

По словам Сергея Миронова, легче всего создать мировую резервную валюту на базе огромных экономик стран БРИКС. Он высказал мнение, что такая валюта «должна быть международной и независящей от любого отдельного государства».

Кроме того, Сергей Миронов выступил с предложением создать независимые рейтинговые агентства и независимые биржевые площадки, где все расчеты должны производиться не в долларах, информирует «Финмаркет».

В Нью-Йорке в результате спецоперации арестован гражданин Бангладеш, собиравшийся взорвать здание Федерального резерва США. Им оказался 21-летний Квази Мохаммед Резванул Ахсан Нафис.

Его "сообщниками" выступили агенты ФБР под прикрытием. Они припарковали автомобиль с бутафорской взрывчаткой рядом со зданием банка. Нафис был арестован, когда пытался привести взрывное устройство в действие. Задержанному предъявлено обвинение в терроризме.

Как передает РБК, угрозы для жизни жителей города не было: с самого начала за Нафисом велось наблюдение, все его действия были под полным контролем оперативников.

Беспрецедентные меры поддержки экономики, предпринятые США и Евросоюзом, позволят еще несколько лет поддерживать высокие мировые цены на нефть. Однако проблема будет не решена, а лишь отложена. Об этом 16 октября в ходе Московской международной финансовой недели (МОСИНТЕРФИН-2012) заявил председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«О том, что мы находимся в начале новой волны экономического кризиса, говорится давно,  - отметил Кудрин. - Сегодня Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк приступили к экстраординарным мерам поддержки мировой экономики, которые в благоприятной ситуации точно не применяются. Более того, ЕЦБ сказал новое слово в теории и практике экономики, начав кредитование ликвидности государственных облигаций. Это означает, что будет напечатано столько евро, сколько нужно, чтобы спасти те страны, которые не способны обслуживать свой долг: Португалию, Италию, Испанию, Грецию, Ирландию. Европейский Центробанк вынужден пойти на такую меру, потому что если эти страны выйдут  из зоны евро, разразится еще более сильный кризис, чем в 2008-2009 годах. Программы стимулирования ФРС и ЕЦБ будут поддерживать цены на нефть, так что Россия в ближайшие год-два продолжит понемногу богатеть».

«Но эмиссия евро не решит проблему, а только отложит ее, - полагает Алексей Кудрин. - Экономический рост в названных странах Европы в ближайшие годы все равно не сможет опередить прирост долга, поэтому в ближайшие пять-семь лет их экономика будет стагнировать».

«Кстати, когда мы у себя в России в очередной раз, в угоду текущим потребностям меняем пенсионную систему и возвращаемся к примитивному уровню собеса начала 1990-х, то повторяем как раз ошибки Европы, - отметил Кудрин. - Именно системы подобного рода на наших глазах терпят крах в проблемных странах Евросоюза».

2 ФРС

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США вчера принял решение о снижении процентной ставки до 0-0,25% с 1%. Такое решение было обусловлено тем, что состояние рынка труда ухудшилось, потребительские расходы и промышленное производство снижаются. Кроме того, инфляция остается на низком уровне. ФРС у дальнейшем будет работе финансовых рынков и стимулировании экономики через операции на открытом рынке.

Большинство аналитиков ожидали снижения ставки до 0,5%.

Американские индексы выросли после обнародования решения ФРС.

1 ФРС

Опубликованная сегодня в США статистика была сегодня неблагоприятной. Количество закладок новых фундаментов в ноябре снизилось до минимумов 1959 года. Однако в ожидании решения ФРС по ставке фондовые индексы США растут. Также инвесторы надеются на помощь автомобильной отрасли со стороны Минфина.

Индекс DOW JONES прибавляет 0.91%, S&P 500 в плюсе на 1.37%, NASDAQ COMPOSITE растет на 1.89%