Платежный календарь

Подойдет для того, чтобы закрыть потребность в контроле:

1. своевременной оплаты поставщикам;

2. своевременной оплаты от покупателей;

3. планирование платежей;

4. чтобы убрать кассовые разрывы;

5. Еще и сэкономить время и уменьшить бюрократию как в нашем случае)).

Возможны и еще варианты, но я их для себя не открыла. Буду благодарна, если научите.
Что такое платежный календарь?

Платежный календарь – это детализированный план всех денежных потоков предприятия. Он включает в себя все запланированные поступления и расходы, что позволяет своевременно выявлять и предотвращать кассовые разрывы. Этот инструмент помогает финансовому директору, бухгалтеру и собственнику бизнеса контролировать финансовую устойчивость компании.

 Преимущества использования платежного календаря в 1С

 Автоматизация процессов: 1С позволяет автоматизировать сбор и обработку данных о доходах и расходах, что существенно снижает риск ошибок и экономит время сотрудников.

 Прозрачность финансов: Все операции становятся прозрачными, что облегчает принятие управленческих решений.

 Контроль за дебиторской задолженностью: Платежный календарь помогает отслеживать задолженности контрагентов и контролировать своевременность оплаты счетов.

Настройка Платежного календаря.

Перейдите в раздел «Главное» и выберите «Функциональность».

 Найдите и активируйте опции «Планирование платежей поставщиков» и «Планирование платежей от покупателей».

Настройка сроков оплаты. Общие сроки.

 Перейдите в раздел «Администрирование» и выберите «Параметры учета».

 Установите «Срок оплаты покупателям» и «Срок оплаты поставщикам». Эти параметры определяют, когда будут планироваться поступления и выплаты.

Но мы пользовались индивидуальной настройкой в самих договорах у контрагентах. Это более точный вариант. Когда нужно действительно точное планирование.
 

Заполнение плановых данных

 Формирование платежного календаря

 Перейдите в раздел «Руководителю», далее «Планирование» и выберите «Платежный календарь».

  Настройте отображение данных по дням, включая поступления от покупателей, оплаты поставщикам, выплаты зарплаты и налогов.

У нас было так:

Покупатели платили по определенным дням недели, соответственно, «в ручную» переносили дату поступления от заказчика. Делать это можно несколькими способами (но не всегда).

1. Поменять дату платежа в документе реализации сразу при отгрузки, либо в счете на оплату Если выписываете оба документа, то срок оплаты указываете в одном. Но такая ячейка есть не во всех документах. У нас основной документ был – услуги по переработке, там такой функции нет;
    

2. Перенести дату платежа в Платежном календаре:

Кнопка «Перенести на другой день» Вам в помощь.
 

Оплата поставщикам в платежном календаре выходит так же в соответствии с указанной в договоре сроком оплаты, если там не указана, то берется общая, указанная в настройках.

В календаре отображаются и счета на оплату от поставщиков, для этого нужно в документе счет на оплату указать дата оплаты.
Тут хочу предупредить сразу, что если оприходовали не на тот договор, на который была оплата до этого, то по документу выйдет долг и документ поставки выйдет на оплату. Нужно проверять. Так же платежное поручение по документу поступление ТМЦ и услуг формируется на основной расчетный счет поставщика, указанный в карточке, и это тоже нужно будет сверять и контролировать, чтобы была актуальная информация. Но в целом, если все настроено, то очень удобно. За каждый день формируется реестр платежей, нажав одну кнопку Вы сразу сформируете все платежные поручения. Ну дальше дело техники- еще пару кликов отправить их в банк.

Еще, для упрощения работы по постоплатным договорам мы сделали платежи однократно в неделю, чтобы успеть проверить актуальность кредиторки и не отвлекаться лишний раз на платежи.
Остается контролировать просрочку за финансовым отделом!)

 Для планирования платежей и оценки кассовых разрывов

 Зарплату, налоги и удержание по исполнительным документам (которые из месяца в месяц примерно одинаковые с учетом погрешности) я в платежном поручении указала как повторяющийся платеж, потому что не смогла «договорится» с задачами, чтобы отображались актуальные данные. И эта информация о повторяющемся платеже выходила в платежный календарь.
По кредитам и процентам платежное поручение не создается, поэтому я использовала счета на оплату.
 Таким образом на начало месяца у меня был ежедневный план поступления и расхода денежных средств, можно было увидеть дефицит или профицит денежных средств, кстати. Оценив достаточный профицит и сроки можно разместить овернайт. Мелочь, а приятно).

 Остается только:
Регулярно проверять и корректировать данные в платежном календаре.

 Следить за своевременным обновлением информации и анализировать возможные кассовые разрывы.

 Следуя этим шагам, вы сможете эффективно настроить платежный календарь в 1С и обеспечить контроль над финансовыми потоками вашей организации.

Платежный календарь в 1С: Ваш надежный инструмент финансового планирования

  Платежный календарь в 1С – это незаменимый инструмент для поддержания финансовой устойчивости предприятия. Автоматизация процессов, прозрачность данных и возможность своевременного реагирования на изменения делают его обязательным элементом любой системы управления финансами. Внедрив платежный календарь в 1С, вы сможете избежать кассовых разрывов и обеспечить стабильное развитие вашего бизнеса.