Вопрос: Должна ли управляющая компания раскрывать на своем официальном сайте в сети Интернет правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (ПИФ), инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, действовавшие в течение трех последних календарных лет (со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в такие правила за три последних календарных года), если управляющая компания приняла права и обязанности по договору доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом (ПИФ) от другой управляющей компании менее трех лет назад?
Ответ: Да, должна.
С учетом буквального толкования абзаца шестого пункта 1.21 Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У <1> в случае внесения изменений (дополнений) в правила определения стоимости чистых активов (далее - ПОСЧА) паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее - фонд), направленных на обеспечение возможности раскрытия таких правил (изменений и дополнений в них) на сайте управляющей компании фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Сайт), согласно абзацу третьему пункта 1.21 Указания N 3758-У с даты вступления в силу указанных изменений (дополнений) управляющая компания должна раскрыть и обеспечить доступ на Сайте к ПОСЧА фонда, действовавшим в течение трех последних календарных лет, и ко всем изменениям и дополнениям, внесенным в такие правила за три последних календарных года.
--------------------------------
<1> Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У (ред. от 28.06.2024) "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев"
При этом с учетом положений абзаца четвертого пункта 5 статьи 11 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ <2> указанный доступ должен быть обеспечен в том числе в отношении ПОСЧА фонда, действовавших (изменений и дополнений, внесенных в такие ПОСЧА) за период, когда доверительное управление фондом осуществлялось прежней управляющей компанией, передавшей права и обязанности по договору доверительного управления таким фондом данной управляющей компании.
--------------------------------
<2> Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
24.01.2025