Вопрос: Вправе ли управляющая компания паевого инвестиционного фонда не осуществлять предусмотренную пп. 6 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ и Постановлением ФКЦБ России от 18.02.2004 N 04-5/пс обязанность по учету операций с имуществом, составляющим активы такого фонда, в случае если исполнение указанной обязанности на основании п. 3.2 ст. 39 Федерального закона N 156-ФЗ возложено на специализированный депозитарий этого фонда?
Ответ: Да, вправе.
В силу пункта 3.2 статьи 39 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ управляющая компания паевого инвестиционного фонда (далее - фонд), в случае если это предусмотрено правилами доверительного управления (далее - ПДУ) этим фондом, вправе на основании договора возложить на специализированный депозитарий этого фонда исполнение обязанности по учету операций с имуществом, составляющим активы этого фонда, предусмотренной подпунктом 6 пункта 2 данной статьи.
Учитывая изложенное, представляется, что положения пункта 4.2 Постановления ФКЦБ России от 18.02.2004 N 04-5/пс не учитывают изменяющееся с 01.03.2026 регулирование в части исполнения обязанности по учету операций с имуществом фонда, в связи с чем с указанной даты обозначенные требования Постановления N 04-5/пс подлежат применению управляющей компанией и специализированным депозитарием с учетом актуальных требований Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ, ПДУ конкретным фондом и условий договора об оказании услуг специализированного депозитария.
Таким образом, управляющая компания фонда вправе не осуществлять предусмотренную подпунктом 6 пункта 2 статьи 39 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ обязанность по учету операций с имуществом, составляющим активы фонда, в случае если ПДУ таким фондом и договором об оказании услуг специализированного депозитария предусматривается возложение указанной обязанности на специализированный депозитарий фонда.
07.11.2025