в продолжении,к предыдущему вопросу, так в августе получили счет-ф за апрель, к какому пункту в отчетах РВБ относятся эти сумму, если в еженедельных отчетах другие суммы

Question

Accepted Answer

К пункту 2.6 Сумма, удержанная в счёт обеспечения организации платежа в еженедельном очете о реализации. Сумма не будет сходится ни при каких условиях, т.к. в отчете по эквайрингу и сч-ф к нему данные собраны за месяц, а еженедельные отчеты не попадают ровно в месяц.

Можете проверить данные по эквайрингу в расшифровке к отчету по возмещению эквайринга (раздел Финансовые отчеты - Отчеты об издержках на прием платежей). Смотрите последний столбец.

Подробная схема проведения на примере 1с БП.

Схема проведения в 1с БП возмещения расходов по эквайрингу от ВБ, если необходимо отразить входящий НДС (сводный комиссионный сч-ф).

1. Создайте новый договор с ВБ - С комиссионером на закупку.

2. При еженедельном удержание эквайринга: Операция, введённая вручную, договор с ВБ вид С комиссионером на закупку.

ДТ 60.02 дог на закупку КТ 76.09 дог с комиссионером, текущий отчёт комиссионера

3. В конце месяца на основании отчёта и сч-ф ВБ на каждый банк, указанный в сч-ф ВБ, создайте Поступление услуг, договор вид С комиссионером на закупки, указанный в Операциях, введенных вручную на каждый банк. Входящие номера для отражения в Поступлении услуг указаны в сводном сч-ф ВБ и расшифровке к отчету об издержках по приему платежей из ЛК селлера ВБ (раздел Финансы - вкладка Отчеты об издержках по приему платежей).

!!! В Поступлениях услуг нельзя активировать бегунок на УПД. Сч-ф к каждому Поступлению услуг не регистрировать.

ДТ 26/44 Кт 60.01

Дт 19 Кт 60.01

ДТ 60.01 КТ 60.02 - зачёт аванса

4. Создайте входящий сч-ф с номером ВБ, контрагент - ВБ, выберите документы-основания - все нужные поступления, в графу Контрагент укажите все банки, на которые внесли поступления. После этого КВО сч-ф изменится на 27 (сводный комиссионный сч-ф).

5. Анализируя оборот по данным операциям в январе-марте 2026 отчёты по эквайрингу больше, чем было еженедельно удержано, т.е. на 01число месяца остаются незакрытые авансами суммы на сч. 60.01. Поэтому в 1с в первой в месяце Операции, введенной вручную делаем проводки:

ДТ 60.01 дог закупки, поступление услуг КТ 76.09 дог с комиссионером, текущий отчёт комиссионера - на задолженность на 1 число месяца (смотрим ОСВ)

ДТ 60.02 дог закупки КТ 76.09 дог с комиссионером, текущий отчёт комиссионера - на остаток

Если входящий НДС не принимаете к вычету, то выполняете 2, 3 и 5 пункты, но вместо договора с комиссионером на закупки можно использовать договор с поставщиком и в 1с провести одно поступление услуг по общей сумме отчета о возмещении по эквайрингу.

Отчеты Вайлдберрис

Эта и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по подписке