Озон

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть. Я загружаю отчет комиссионера вместе с реестром юр лиц. Сумма юр лиц отражается верно, как и в эксель файле. Но на розничных продажах отражается сумма по итогу не верная. Я так думала, что это какая-то лояльность или прочее, но просмотря сумму по выплатам юр лицам по лояльности, сумма не сходится. Файлы прилагаю. Объясните, пожалуйста.

Я уже отчеты все загрузила, поэтому сейчас просто показываю вам картину. При загрузке отчета, программа предупреждает, что сумма меньше на 62 490,86.

При загрузке реестра юр лиц. я вижу, что ошибка ушла и сумма юр лиц равна не 62 490,86, а 62 314. Возвратов при этом нет.
При этом сумма по отчету общая уменьшилась на сумму 62 490,86.
Откуда у меня разница в 176,86? и что мне с ней сделать?

При этом сумма по юр лицам по механике равна 180,73.

Прикрепленные материалы

Мы не публикуем пользовательские данные в открытом доступе. Разберите вашу ситуацию с экспертом, приложив необходимые документы.

Задать вопрос

Эксперт:

Татьяна Пашинник

Клерк ИИ

ИИ-помощник

Ответ сгенерирован искусственным интеллектом и может содержать неточности. Для точной консультации дождитесь ответа эксперта

Проблема с расхождением сумм в отчёте комиссионера может быть связана с несколькими факторами:

Возможные причины расхождений

Скидки и программы лояльности: Комиссионер может предоставлять покупателям скидки или участвовать в программах лояльности, что влияет на итоговую сумму продаж. Например, в отчёте комиссионера Lamoda за январь 2025 года указано, что цена реализации с НДС составила 9 227 502 руб., а согласованная цена с комиссионером — 9 292 713 руб. Разница в 65 211 руб. отражена в графе «Купон и скидка по программе лояльности, предоставлено Lamoda» (ссылка).
Возвраты товаров: Если покупатели возвращают товары, это может повлиять на суммы в отчёте. Возвраты обычно отражаются в корректировочных справках по розничным продажам (ссылка).
Ошибки в учёте: Неверное отражение операций в бухгалтерском учёте может привести к расхождениям. Например, при проведении отчётов комиссионера в 1С могут возникать ошибки, связанные с зачитываемыми суммами авансов, если они превышают остаток полученных авансов от покупателя (ссылка).