Вообще, Газпромбанк выделяет не 10, а целых 20 компаний, так что посмотрим и топ-10, и по остальным кратко пробежимся. Любопытно, что Газпромбанк включил в первую десятку Газпром нефть, а во вторую десятку и сам Газпром. Если по нефти вопросов нет, то вот по газу любопытно, знают ли они что-то про своих коллег или нет…
Кроме Газпромбанка свои прогнозы по дивидендам давали также Сбер и Альфа, правда они сфокусировались больше на завершении 2023 года.
Я и сам своего рода люблю дивиденды, регулярно анализирую компании в моём канале, так что не пропустите. Но не только дивиденды создают кэшфлоу. Кроме дивидендной истории до конца года продолжают быть актуальны истории с облигациями или фондами недвижимости, вот лишь несколько примеров:
Фонды недвижимости: РД, АБ7, Парус.
Замещающие облигации Газпром Капитал.
Облигации с защитой от инфляции — ОФЗ-ИН.
Флоатеры — облигации с переменным купоном.
Облигации ЛК Роделен.
А ещё интересно посмотреть на дивидендные акции Китая. Ну ладно, го смотреть, что в Газпромбанке наанализировали.
1. Сургутнефтегаз-ап
Ожидаемая дивидендная доходность: 25,7%.
Фантастическую дивдоходность вангуют аналитики из Газпромбанка по Сургутнефтегазу. Мне кажется, что 25% как могут быть, так могут и не быть. Да, СНГ платит неравномерно, но даже 25% станут новым рекордом. Секта свидетелей кубышки в предвкушении.
2. Банк СПб
Ожидаемая дивидендная доходность: 19,4%.
Банк СПб уже успел избаловать инвесторов высокими дивидендами за два года, аналитики Газпромбанка считают, что он и не собирается останавливаться.
3. Лукойл
Ожидаемая дивидендная доходность: 16,4%.
По Лукойлу не нужно быть аналитиком, чтобы ждать высоких дивидендов. Пока есть нефть, будут стабильно высокие дивиденды.
4. Совкомфлот
Ожидаемая дивидендная доходность: 13,2%.
Лидер морской транспортировки нефти хорошо зарабатывает, и хотя никогда такой хорошей дивдоходности не имел, ГПБ оценивает вероятность двузначных дивидендов как весьма вероятную.
5. Сбербанк
Ожидаемая дивидендная доходность: 12,8%.
Зелёная машина по зарабатыванию денег не останавливается. Только двузначные дивиденды, только хардкор, а Герман Оскарович не забывает говорить о том, что хочет дать инвесторам шанс заработать не только на дивидендах, но и на росте стоимости акций. Тоже очень очевидная идея.
6. Транснефть
Ожидаемая дивидендная доходность: 12,6%.
Если нефть не льётся по трубе, то она едет в цистерне поезда, который бежит-качается и спешит поделиться прибылью с акционерами. Более 12% от Транснефти — вполне неплохо, скорее бы ещё сплит произошёл, а то не все инвесторы готовы покупать её акции.
7. НЛМК
Ожидаемая дивидендная доходность: 12,5%.
Одна из главных загадок года — когда начнут платить дивиденды металлурги. А ведь должны. Денег они зарабатывают много, долгов нет, вот только все ждут, кто же окажется первым. Если начнут платить, то НЛМК сможет выплатить больше всех среди металлургов.
8. МТС
Ожидаемая дивидендная доходность: 12,4%.
Дойная корова АФК Системы — и этим всё сказано. При учёте, что это квазиоблигация, проще, конечно, выбирать облигации. Там даже у надёжных эмитентов до 16%.
9. Газпром нефть
Ожидаемая дивидендная доходность: 12,4%.
Своих собственных нефтяников ГПБ ставит на 9 место а 12,4%. Тут без неожиданностей, естественно.
10. Башнефть-ап
Ожидаемая дивидендная доходность: 12,3%.
Замыкает великолепную дивидендную десятку Башнефть с префами. Примерно столько же, сколько у Газпром нефти. Тоже на поверхности, как и все нефтяники.
Ну и вторая десятка выглядит так: Новабев (12,1%), Ростелеком-ап (12%), Русгидро (11,9%), Газпром (11,6%), Северсталь (11,6%), Магнит (11,5%), Татнефть-ап (10,7%), Роснефть (10,6%), Ростелеком (10,5%). Правда десятка оказалась девяткой, но ничего страшного.
Согласны с аналитиками Газпромбанка? От кого ещё стоит ждать качественных легко реинвестируемых дивидендов?
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Комментарии
3Скорее всего, металлурги ждут завершения спора с ФАС - подписания мирового соглашения с итоговой суммой штрафа за 2021 год, до этого вряд ли они будут объявлять дивиденды. Пролетали новости, что ФАС собирается до конца 2023 года заключить такое соглашение.
Спасибо большое, не знал.
Сейчас очень большие предпосылки к тому, что акциия Газпрома сильно вырастет. Вот основные причины: 1) За 2023 год Газпром резко нарастил поставки в Европу и хотя этого нет в отчетах, т.к. это произошло в последний месяц 3 квартала и 4 квартал. Это подтверждается данными Минэнерго и графиками поставок через Украинский и Турецкий поток на сайте европейского агенство по импорту газа. Графики привожу ниже. Так в январе 2023 года Газпром поставлял в европу 463 миллиона кубометров, а в декабре этот показатель уже составил 783. Итого рост составил 69 процентов. 2) Поставки газа в Китай за год выросли более чем на 50 процентов. При этом по итогам поездки в конце года Новака в Китай утверждено строительство нового потока на 50 миллиардов кубометров в год. Сейчас со слов Новака подписание находится на завершающей стадии и обсуждается средняя цена поставок. 3) Новак сообщил и источник в Турции, что достигнуты принципиальные договорённости по-турецкому хабу и реализация начнется сразу после согласования дорожной карты. Срок конец января, начало февраля. Также обсуждаются дополнительное строительство двух веток в турецком потоке. 4) Цена акций газпрома упала за год, когда в целом ММВБ вырос более чем на 50 процентов и рубль сильно обесценился. Хотя как мы видим не снижались, а росли поставки и поставки оцениваются в долларах. Несмотря на обесценивание рубля цена акции Газпрома снизилась даже в рублях. Сейчас цена компании ниже стоимости своих дочерних компаний, что в мире явление крайне редкое. Так Газпромнефть только дороже газпрома целиком, а он помимо газовых предприятий владеет больше половины прибыльного Мосэнерго, Газпромбанком прибыльным, Новотеком частью (который стал неожиданно тоже дороже Газпрома), 96 процентами акций Газпромнефть. 5) В конце года на совете директоров Газпрома озвучены цифры по коэффициенту долга 2.3, что ниже 2.5 при которых компаний может понизить планку выплаты дивидентов ниже 50 процентов от прибыли. Получается законных оснований снижения и не уплаты дивидентов на текущий момент нет и они будут оглашены сразу после оглашения отчета по МСФО на основе которых они считаются. Предварительно Газпромом озвучена цифра 13 руб на акцию по итогам 1 полугодия, но во втором полугодии полученные огромные дивиденты с Газпромнефти капитализация которой сейчас даже выше Газпрома, также резко наращены поставки газа в Европу и Китай. Также за это время рубль девальвировался к доллару, что тоже увеличит прибыль в рублях. 6) Правительство подняла внутренние тарифы на газ в декабре на 10 процентов и решила поднять еще на 10 летом. 7) Ходят слухи о снятие санкций России с потока Ямал, а там огромные объемы газа можно прокачивать в Европу. Отчетность РСБУ ожидается в ближайшее время и там все увидят рост поставок газа в европу уже в денежном отношении за 23 год. Акция находится на недельном графике у нижней границы канала. Основные драйверы краткосрочного роста: это вот вот согласуют большие дивиденты по меркам текущей цены акции, вот вот будет отчетность где все увидят рост поставок газа резкий в 4 квартале, фьючерс на газ в европе вырос на 22 процента последние дни