Смена лидера. Топ-10 акций по Альфа-рейтингу в марте 2025

Каждая акция получает интегрированную оценку от 1 до 10 баллов на основе анализа ключевых факторов. Посмотрим, что это за факторы, и топ-10 акций с самой высокой оценкой в марте.

Факторы

1. История торгов и текущий тренд по бумаге. Оценивается динамика цены акции за последние 30 дней и год, направление и сила тренда определяются с помощью технических индикаторов. 

2. Дивиденды. Учитывается дивидендная доходность акций за последний год и прогноз на год вперёд. Также рассчитывается индекс стабильности дивидендов DSI, показывающий, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и увеличивает их. 

3. Бизнес-показатели. Анализируются ключевые мультипликаторы, такие как прогнозные P/E, P/S и EV/EBITDA, а также темпы роста выручки и прибыли. 

4. Потенциал роста. Оценивается вероятность роста цены акций на горизонте 12 месяцев на основе прогнозов аналитиков Альфа-Банка и консенсус-прогнозов рынка. 

5. Устойчивость. Анализируется волатильность акций, ликвидность, а также долговая нагрузка компаний (NetDebt/EBITDA), чтобы оценить возможные риски.

Топ-10

Икс-5 — 8,7 (вошли в топ-10)

• Потенциал роста 10

• История торгов 9,5

• Дивиденды 4,8

• Устойчивость 9,9

• Бизнес показатели 9,4

Лукойл — 8,2 (-0,6)

• Потенциал роста 9,9

• История торгов 6,7

• Дивиденды 8,5

• Устойчивость 10

• Бизнес показатели 5,9

Сбербанк-ап — 8,1 (+0,1)

• Потенциал роста 6,2

• История торгов 9,3

• Дивиденды 6,8

• Устойчивость 10

• Бизнес показатели 8,3

Сбербанк-ао — 7,9 (-0,2)

• Потенциал роста 7

• История торгов 9,3

• Дивиденды 7

• Устойчивость 8,8

• Бизнес показатели 7,3

Т-Банк — 7,3 (-0,4)

• Потенциал роста 7,3

• История торгов 9,3

• Дивиденды 2,5

• Устойчивость 8

• Бизнес показатели 10

Яндекс — 7 (б/и)

• Потенциал роста 5,4

• История торгов 10

• Дивиденды 2,3

• Устойчивость 9,9

• Бизнес показатели 7,7

Татнефть-ап — 6,9 (-0,1)

• Потенциал роста 7

• История торгов 6,6

• Дивиденды 7,5

• Устойчивость 7,6

• Бизнес показатели 5,5

Татнефть-ао — 6,9 (вошли в топ-10)

• Потенциал роста 7,7

• История торгов 7,4

• Дивиденды 7,5

• Устойчивость 8,6

• Бизнес показатели 3,5

Новатэк — 6,8 (вошли в топ-10)

• Потенциал роста 8,6

• История торгов 8,9

• Дивиденды 4,5

• Устойчивость 9,6

• Бизнес показатели 2,3

Роснефть — 6,8 (-0,6)

• Потенциал роста 6,6

• История торгов 6,4

• Дивиденды 7

• Устойчивость 8,9

• Бизнес показатели 5,1

Мосбиржа, Хэдхантер и Эталон вышли из топ-10.

Следующие 5: Газпром (6,6), СНГ-ап (6,6), Алроса (6,5), МТС (6,5), Транснефть-ап (6,3).

Верхушка топа изменилась, там теперь Икс 5, следом идут всё те же Лукойл со Сбером, за ними тоже компания динамично меняется. Газпром близок, как думаете, попадёт в топ? Если геополитическая конъюнктура будет позитивной, сможет ли стать лучшей акцией года, как считаете? Новатэк-то уже вошёл в десятку. Стоит также отметить, что обычные акции Сбера стали потихоньку отрываться от привилегированных. Так было, когда рынок был открыт для всех нерезидентов. 

У меня в портфеле акций из текущего топ-10: Икс 5, Лукойл, Сбер-ао, Т-Банк, Яндекс, Татнефть-ап, Новатэк, Роснефть. Нет префов Сбера и обычки Татнефти. А у вас что есть, чего нет, что планируете купить?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.