Как настроить платежный календарь в 1С

Где найти платежный календарь, зачем нужен, как применять

В 1С его легко найти, вот здесь:

путь к платежному календарю в 1С

Платежный календарь (ПК) — это отчет, в котором каждый день отражается план, по которому поступают и расходуются деньги. Также можно посмотреть, сколько денег осталось в конце каждого дня.

Это полезная оперативная таблица, которая помогает контролировать денежный поток. А вот если не вести ПК ежедневно, то можно запросто нарваться на кассовый разрыв. 

Например, вам нужно заплатить поставщикам. На счете 500 тысяч, поставщикам должны 600. Если заплатите — будет кассовый разрыв.

Если при этом вели ПК на один месяц, то заранее будете знать о разрыве. Будет удобнее планировать платежи. Смотрите по календарю, когда не будет разрыва и тогда платите поставщикам.

По факту сам ПК не спасет от кассового разрыва, но подскажет, когда его можно избежать.

А вот как правильно настроить все в 1С или Excel для управленческого учета? Многие бухгалтеры и финансисты путаются в настройках и формулах. Специально для всех, кто хочет научиться, мы открыли новый курс по настройке управленки в 1С, Excel и Google-таблицах.

Посмотрите бесплатный урок — узнаете как выгружать данные по ОДДС из 1С.

Что собрать в платежном календаре в 1С

В ПК собираете данные по всем поступлениям и списаниям:

• покупателей,

• собственника,

• поставщиков,

• сотрудникам,

• налоговой,

• банка.

Данные по налоговой и сотрудникам подтягиваются автоматически. Остается только вручную внести данные по покупателям и поставщикам.

Важно! Если сроки оплаты покупателям и поставщикам одинаковые, данные можно автоматизировать. 

Во вкладке «Срок оплаты покупателю» выставляете через сколько дней после реализации должна быть оплата. То же самое с поставщиками.

параметры учета

Данные попадут в ПК и рассчитаются автоматически.

Что делать, если сроки оплаты разные

По каждому контрагенту заходите в «Расчёты» и вручную проставляете сроки оплаты — они подтянутся в ПК.

срок по покупателям

То же с поставщиками.

срок по поставщикам

Частые ошибки, которые допускают, когда ведут ПК

Разберем распространенные 4 ошибки:

1. Вести платежный календарь в Excel. Это опасная ошибка, которая погубит вам всю работу. Не ведите ПК в Excel.

2. Не вести платежный календарь каждый день. Не будете вести каждый день — не поймете, когда будет кассовый разрыв.

3. Допускать кассовые разрывы. Если он есть, принимайте меры, а не сидите сложа руки.

4. Не работать с дебиторами и кредиторами. Общайтесь с поставщиками и покупателями. Если не можете заплатить сейчас — договоритесь, перенесите платежи, но зато сохраните нормальные отношения.

Настраивать управленку и автоматизировать ее через 1С, Excel проще, чем вы думаете.

Мы открыли новый курс «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Чему научитесь:

• настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании;

• формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс;

• работать с таблицами Google и Excel;

• автоматизировать управленческий учет в 1С.

Получите официальное удостоверение на 140 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. Круто поднимитесь по карьерной лестнице и заслужите уважение начальства.

Научитесь автоматизировать управленческий учет

Пройдите курс повышения квалификации — получите все нужные навыки

Научиться