КУБ дня. Про отсутствие чеков по расчетам с физлицами
Организация принимала оплату на расчетный счет и по платежным ссылкам. Чеки она не пробивала.
Екатерина МалыхинаРедактор Клерк.ру
Наш подписчик спрашивает:
«ООО на услугах, физлица примерно полгода платили переводами на р/с и по платежным ссылкам банка, а чеки при этом не формировали. Сейчас поднял выписку и немного поседел от суммы хвостов. Правильно понимаю, что сначала нужно сверить все поступления от физлиц и уже потом разбираться, как закрывать прошлый период? И второй вопрос, как им дальше принимать оплаты, если отдельного кассира на точке нет?».
Комментаторы советуют проверить все поступления по банковской выписке и пробить чеки коррекции на каждый расчет без выдачи чека.
А как вы считаете, можно ли в таком случае пробить все одной суммой или надо отдельно пробивать каждую операцию?
Добрый день!Лучше все суммы пробить по отдельности.Лично я делаю так..Все оплаты,которые поступают на расчетные счета веду отдельную таблицу в каждой колонке свой банк+наличные.Открываю продажи одного дня,сверяю сколько поступило и сколько пробили(если пропустили чек,то обязательно пробиваем в тот день когда обнаружили ошибку).Если возврат делаем возвратный чек.В одной колонке формирую итоговую сумму,с помощью формулы она считает и в следующую колонку пишу сумму по офд.Соответственно у вас должны сходится обе колонки.Если нет кассира,то в смене должен быть один человек,который несет ответственность за кассу в этот день.Надеюсь Вам интересно)))