В последнее время всё более популярным становятся инвестиции в IPO. Если несколько лет назад заработать на размещении компании на бирже могли только инвесторы к крупным чеком, то сейчас инвестицию в IPO доступны от одной акции. Посмотрим, как заработать на инвестициях в IPO, какие есть ограничения и альтернативы.
Инвестиции в IPO: как это работает
Для начала, инвестиция в IPO — это покупка акций незадолго до того, как компания выйдет на биржу и продажа этих акций спустя несколько месяцев. Для компании IPO — это важное событие, которое происходит только один раз: раньше акции не продавались на бирже, теперь их можно купить. Для инвесторов IPO — это возможность заработать на скачке цены акций, и многие инвесторы пользуются этой возможностью.
Календарь IPO 2020: BigCommerce, Snowflake и JFrog
Итак, посмотрим на календарь IPO 2020 года. Мы не увидим там компаний с известными именами (разве что известными в узких кругах), но инвестиционные результаты некоторых компаний впечатляют.
- BigCommerce 275,5% за три месяца (локап-период закончится 6 ноября 2020);
- Snowflake 120,9% за два месяца (локап-период закончится 18 декабря 2020);
- JFrog 93,8%за два месяца (локап-период закончится 18 декабря 2020).
Здесь важно сказать, что инвестиция в IPO рассчитана на три месяца. Биржа устанавливает период, в течение которого инвесторы, купившие акции до IPO, не могут продать их. Это называется локап-период.
Еще один важный момент — риск. Инвестиция в IPO — это инвестиция со средним или высоким риском. Подавая заявку на такую инвестицию, стоит помнить, что не все компании дадут 200%, некоторые уйдут в минус или покажут ноль.
Кроме локап-периода, инвестируя в IPO, еще стоит помнить об аллокации — проценте исполнения заявки. Далее расскажем об этом чуть подробнее.
Акции на IPO: как купить
Доступ к инвестициям в IPO предоставляют не все брокеры. Однако сейчас список таких инвестиционных компаний расширяется. Одной из первых инвестиционных компаний, которая открыла в доступ к IPO частным инвесторам, была United Traders. С тех пор United Traders усовершенствовали инвестиционную платформу, снизили порог входа и стали предоставлять новый вид инвестиций, которого пока нет у других брокеров — инвестиции в pre-IPO.
Дело в том, что в последнее время получить акции за несколько дней до IPO становится всё сложнее. Количество инвесторов растет, количество акций ограничено. Так, инвестор может получить 5-7% на заявку. Несмотря на прибыль 100-200% в условиях низкой аллокации заработать на IPO не так просто. С учетом процента исполнения, скажем, 5% необходимо подать заявку на 10 000$, чтобы в инвестицию зашли хотя бы 500$. Чтобы получить 100% акций, нужно инвестировать раньше — на этапе pre-IPO, когда компания находится на последних стадиях перед выходом на биржу. На этапе pre-IPO ажиотажа ещё нет и цена акции, как правило, ниже.
Так, за последний год на инвестиционной платформе United Traders появились акции таких частных компаний как SpacеХ, Airbnb и Coursera. Пока только Airbnb объявила о скором IPO, остальные компании остаются частными, однако цена их акций растет с каждым инвестиционным раундом, и некоторые инвесторы уже успели заработать 50-60%.
Начать дискуссию