Словарь депозитарных терминов - П

Набор файлов, составленный в порядке, установленном Сторонами в Договоре, и содержащий в себе файлы с электронными документами.

Совокупность ценных бумаг, обеспечивающая владельцам одинаковые права.

Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

Поручения депо, включая приложения к ним, и внутренние распоряжения НДЦ.

Перевод ценных бумаг на счете депо из одного раздела на другой раздел этого счета депо.

Техническое отражение операции перевода ценных бумаг на счете из одного раздела на другой раздел этого счета депо.

В передаточном распоряжении содержится указание регистратору внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги. Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем. В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение также должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

Изменение места хранения ценных бумаг (реестр владельцев именных ценных бумаг либо депозитарий) или в физическом перемещении сертификатов предъявительских ценных бумаг ( в зависимости от вида перемещаемых ценных бумаг) из одного депозитария в другой депозитарий, привлекаемый для хранения и учета ценных бумаг. Осуществление операции "Перемещение ценных бумаг" возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых НДЦ для данного выпуска ценных бумаг мест хранения

Совокупность синтетических счетов депо, предназначенных для включения в составляемый депозитарием баланс депо.

Совокупность синтетических счетов депо, предназначенных для включения в составляемый депозитарием баланс депо. Депозитарий при ведении депозитарного учета использует различные варианты плана счетов депо, утвержденные Приказом Директора НДЦ или введенный нормативными документами.

Участник, уполномоченный Эмитентом на осуществление функций по выплате доходов по Облигациям и заключивший соответствующий договор с ММВБ.

Размещение ценных бумаг на основании договоров (в том числе договоров купли-продажи).

Количество ценных бумаг, которые могут быть использованы для обеспечения исполнения обязательств Члена Секции по ценным бумагам, возникающих в результате заключения сделок с ценными бумагами за счет Члена Секции. Позиция "Депо-1" Члена Секции определяется по каждой ценной бумаге.

Количество ценных бумаг, которые могут быть использованы для обеспечения исполнения обязательств Члена Секции по ценным бумагам, возникающих в результате заключения сделок с ценными бумагами за счет клиентов Члена Секции. Позиция "Депо-2" Члена Секции определяется по каждой ценной бумаге.

Количество ценных бумаг, которые могут быть использованы для обеспечения исполнения обязательств Члена Секции по ценным бумагам, возникающих в результате заключения сделок с ценными бумагами при выполнении им функции Агента по размещению. Позиция "Депо-3" Члена Секции определяется по каждой ценной бумаге.

Количество ценных бумаг, которые могут быть использованы для обеспечения исполнения обязательств Члена Секции по ценным бумагам, возникающих в результате заключения Членом Секции сделок в качестве доверительного управляющего. Позиция "Депо-4" Члена Секции определяется по каждой ценной бумаге.

Позицией дилера по облигациям в Торговой системе (в дальнейшем - позицией "депо") считается величина остатка облигаций, которые могут быть использованы в качестве обеспечения заявок на продажу облигаций в течение торгов.

Позицией "депо" инвестора считается величина остатка облигаций, которые могут быть использованы в качестве обеспечения заявок на продажу облигаций в течение торгов.

Совокупность прав и обязанностей Члена Секции, возникших в результате заключения сделки купли/продажи одного срочного инструмента данной серии. Позиция по своей направленности может быть длинной или короткой.