Топ-10 акций по Альфа-рейтингу в феврале 2025

Каждая акция получает интегрированную оценку от 1 до 10 баллов на основе анализа ключевых факторов. Посмотрим, что это за факторы, и топ-10 акций с самой высокой оценкой.

Факторы

1. История торгов и текущий тренд по бумаге. Оценивается динамика цены акции за последние 30 дней и год, направление и сила тренда определяются с помощью технических индикаторов. 

2. Дивиденды. Учитывается дивидендная доходность акций за последний год и прогноз на год вперёд. Также рассчитывается индекс стабильности дивидендов DSI, показывающий, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и увеличивает их. 

3. Бизнес-показатели. Анализируются ключевые мультипликаторы, такие как прогнозные P/E, P/S и EV/EBITDA, а также темпы роста выручки и прибыли. 

4. Потенциал роста. Оценивается вероятность роста цены акций на горизонте 12 месяцев на основе прогнозов аналитиков Альфа-Банка и консенсус-прогнозов рынка. 

5. Устойчивость. Анализируется волатильность акций, ликвидность, а также долговая нагрузка компаний (NetDebt/EBITDA), чтобы оценить возможные риски.

Топ-10

Лукойл — 8,8

• Потенциал роста 8,9

• История торгов 10

• Дивиденды 8,5

• Устойчивость 10

• Бизнес показатели 6,7

Сбербанк-ао — 8,1

• Потенциал роста 6,7

• История торгов 10

• Дивиденды 7

• Устойчивость 8,6

• Бизнес показатели 8

Сбербанк-ап — 8

• Потенциал роста 6,3

• История торгов 10

• Дивиденды 6,8

• Устойчивость 10

• Бизнес показатели 7,3

Т-Банк — 7,7

• Потенциал роста 8,7

• История торгов 9,3

• Дивиденды 2,5

• Устойчивость 8

• Бизнес показатели 10

Мосбиржа — 7,5

• Потенциал роста 7,5

• История торгов 9,3

• Дивиденды 6

• Устойчивость 10

• Бизнес показатели 4,5

Роснефть — 7,4

• Потенциал роста 7,3

• История торгов 8,9

• Дивиденды 7

• Устойчивость 8,9

• Бизнес показатели 5,1

Хэдхантер — 7,3

• Потенциал роста 9,3

• История торгов 5,2

• Дивиденды 7,5

• Устойчивость 9,5

• Бизнес показатели 5,3

Татнефть-ап — 7

• Потенциал роста 5,6

• История торгов 8,6

• Дивиденды 7,8

• Устойчивость 7,6

• Бизнес показатели 5,5

Яндекс — 7

• Потенциал роста 5,3

• История торгов 9,3

• Дивиденды 2,3

• Устойчивость 10

• Бизнес показатели 8,1

Эталон — 7

• Потенциал роста 9

• История торгов 7,3

• Дивиденды 5,5

• Устойчивость 4,2

• Бизнес показатели 8,8

Следующие 5: Позитив — 6,9, Икс 5 — 6,8, Газпром — 6,6, СНГ-ао — 6,6, Татнефть-ао — 6,6.

Даже не хочется знать, как Газпром попал в топ-15, видимо, дальше ещё хуже;) Что есть у меня в портфеле акций: Лукойл, Т-Банк, Сбер-ао, Яндекс, Роснефть, Татнефть-ап и немного Мосбиржа. Очень уж странно выглядит разница оценок у префов и обычки Сбера, но ранее акции и правда отличались друг от друга, сейчас же — идентичные. Эталона и ХХ у меня в портфеле нет. А у вас что есть, чего нет, что планируете купить?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.