Не правильно написала. Мы агенты, площадка где продаем билеты это принципал. Мы как агенты не получаем вознаграждение через перечисление нам на расч счет, а эти деньги удерживаем с тех средств что нам поступают на расчет счет от покупки билетов, деньги не наши изначально. Взаимозачет как раз по отчету агента. А принципал удерживает за свои услуги с нашего баланса у них.
Мы не перечисляем принципалу. Это продажа билетов, аккумулируем средства на счете и зачетом как раз подбиваем итоги. На баланс принципала отдельно закидываются депозиты, откуда он списывает свою часть вознаграждения и за свои услуги. Сложная схема. Когда будет НДС 5%, то надо будет выставлять еще счет-фактуру (одну общую за месяц так как у нас физики) Посмотрю еще подробнее что вы предложили.
Мы агенты (партнеры по другому для них) РЖД дает нам продавать билеты со своего сайта, у нас агентское вознаграждение с итоговой суммы продажи
Не правильно написала. Мы агенты, площадка где продаем билеты это принципал. Мы как агенты не получаем вознаграждение через перечисление нам на расч счет, а эти деньги удерживаем с тех средств что нам поступают на расчет счет от покупки билетов, деньги не наши изначально. Взаимозачет как раз по отчету агента. А принципал удерживает за свои услуги с нашего баланса у них.
Мы не перечисляем принципалу. Это продажа билетов, аккумулируем средства на счете и зачетом как раз подбиваем итоги. На баланс принципала отдельно закидываются депозиты, откуда он списывает свою часть вознаграждения и за свои услуги. Сложная схема. Когда будет НДС 5%, то надо будет выставлять еще счет-фактуру (одну общую за месяц так как у нас физики) Посмотрю еще подробнее что вы предложили.
Добрый денеь.
Дебет 76.06 Кредит 62 — зачет агентского вознаграждения.
Это позволит закрыть задолженность по счету 62 и уменьшить остаток на 76.06.
А это что тогда в ответе ИИ?
Д 51 К 76
Д 62 К 90
Дальше надо с 76 списать в счет 62 счета
Д 62 Кт 76 никак не бьется
А вот Д 76 К 62 как раз таки дает закрыть 62 счет и 76 уменьшить сальдо.
Если я не права то дайте развернутый ответ по проводкам.
В общем я не довольна вашим ответом.
Благодарю!