Оплата третий лиц нашему поставщику

Добрый день, за нас по письму оплачивает наш покупатель, какие счета мне ставить если отгрузка еще не произошла я в документе корректировка долга операция "Прочие корректировки"создаю новый документ расчетов (ручной ввод), где указываю номер платежного поручения и дату, в табличной части документа корректировка указываю сумму и счет 60.02 проверяю по оборотно сальдовой ведомости по счету, т.к платежи по дт не проходили в оборотно сальдовой ведомости отрицательная сумма, что я не так делаю?

Спасибо.