Словарь депозитарных терминов - Т

а) для позиции, открытой в ходе текущего торгового дня, - цена заключения соответствующей сделки; б) для позиции, открытой ранее, - расчетная цена предыдущего торгового дня.

Соответствующая форма поручения депо, в которой получателем поручения депо указан Субдепозитарий Дилера, направленная данным Субдепозитарием на исполнение в НДЦ, в качестве ЦТОСД.

Утвержденный депозитарием порядок проведения депозитарных операций с инструментами, включает перечень допустимых операций и корреспонденцию разделов при их проведении.

Определяется следующей совокупностью признаков: оператор: наличие оператора (обязательный, необязательный); лицо, назначенное оператором, определяется Субдепозитарием на основании нормативных документов или определяется инвестором; период действия полномочий оператора; виды разрешенных операций, определяющих допустимую корреспонденцию с другими типами разделов данного счета депо; временные ограничения для осуществления депозитарных операций.

Торгами называется период времени, в течение которого в Торговой системе осуществляется заключение сделок купли - продажи облигаций.

Часть времени, в течение которого осуществляется объявление и обработка заявок, а также совершение сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами.

Период торгового дня, в течение которого заключаются торговые сделки в Секции в режиме непрерывного сопоставления заявок.

Период, в течение которого в торговой системе признанного организатора торговли совершаются сделки. Длительность торговой сессии не может превышать один день, моменты ее открытия и закрытия определяются нормативными документами признанного организатора торговли.

Совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающих возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации необходимой.

Торговая система - это организация, уполномоченная на основании договора с Банком России обеспечивать процедуру заключения сделок купли - продажи облигаций. Торговая система не имеет право выполнять функции дилера или инвестора на рынке облигаций.

Раздел блокировано для торгов, а также иные разделы, которые предназначены для учета Облигаций, зарезервированных для расчетов по операциям с Облигациями, совершенными в Торговой системе, счета депо Участника в Депозитарии или счета депо Инвестора в Субдепозитарии, за исключением реализационного раздела.

Рабочий день, в течение которого организатор торговли проводит торги ценными бумагами и финансовыми инструментами.

Для совершения операций с облигациями каждому дилеру в каждом Расчетном центре ОРЦБ, в котором у него открыт счет, открывается отдельный счет для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ

Счет депо (либо раздел счета депо) участника клиринга в расчетном депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг участников клиринга и проведения операций с ценными бумагами по итогам совершения сделок.

Юридическое лицо, выполняющее по договору с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора.

Часть ценных бумаг данного выпуска, размещаемая в рамках объема данного выпуска в любую дату в течение периода обращения ценных бумаг данного выпуска, не совпадающую с датой первого размещения.