В общих платежах их выделить невозможно. А если все платежи от розничных покупателей принимать как доход принципала, то по итогам месяца платежи по арендуемым станциям переводить в наш доход вручную (бухгалтерской справкой)?
Есть контрагенты, с которыми заключены договоры аренды станций (мы арендуем станцию). Платежи по этим станциям идут в общей массе, но являются уже нашим доходом. Как поступить с ними?
В итоге при поступлении ДС от розничных потребителей я их признаю доходом принципала. Розничным потребителям я провожу реализацию и выставляю счёт-фактуру от своего имени. Данные выставленной счет-фактуры передаю контрагенту и он перевыставляет счёт-фактуру с аналогичной суммой в мой адрес. Реализацию в адрес розничных потребителей я вручную схлопываю с поступлениями по платежным картам от Юмани. Далее формирую отчёт комитента на агентское вознаграждение, выставляю комитенту УПД. Затем провожу реализацию по другим операциям в рамках этого договора (выставляю ещё УПД), а также поступление услуг от контрагента в мой адрес (регистрирую входящие УПД и счета-фактуры). Затем вручную схлопываю все взаиморасчёты, чтоб увидеть сумму итогового расчета за месяц.
А как вести взаиморасчёты с контрагентом? У меня в программе будет несколько договоров, по факту - один договор. Их каждый месяц вручную схлопывать, чтоб расчеты в ноль вышли?
А как быть с другими услугами по этому же договору? Их отдельными актами делать?
При формировании отчёта комитента мне нужно создать в 1с договор с комитетом на продажу. Но при проведении других документов этот договор в списке не отражается, т.к. не соответствует виду проводимой операции. И чтобы провести, например, услугу подключения станции, я должна создать ещё один договор. А потом суммы по двум этим договорам объединить взаимозачетом?
Тогда поступления от розничных потребителей я признаю доходом принципала. Как в этом случае учесть доход агента при кассовом методе, если нет фактического поступления денег от принципала?
Тогда я должна сумму, поступившую от розничных потребителей, разделить на доход принципала и наш доход (агентское вознаграждение). А это не представляется возможным сделать, т.к. нет информации, по каким станциям была оплата (разные ставки агентского вознаграждения).
Надежда, добрый день! Принципалам мы предоставляем акт-отчет (приложение к договору), акт на агентское вознаграждение. Тем, кто на НДС, ещё счёт-фактуру в адрес розничных потребителей с выделенным НДС.
Какому принципалу сколько денег причитается определяется по итогам месяца на основании электронных отчётов с зарядных станций: там указывается количество отгруженной энергии и общая сумма за месяц.
Надежда, благодарю за консультацию!
В общих платежах их выделить невозможно. А если все платежи от розничных покупателей принимать как доход принципала, то по итогам месяца платежи по арендуемым станциям переводить в наш доход вручную (бухгалтерской справкой)?
Есть контрагенты, с которыми заключены договоры аренды станций (мы арендуем станцию). Платежи по этим станциям идут в общей массе, но являются уже нашим доходом. Как поступить с ними?
В итоге при поступлении ДС от розничных потребителей я их признаю доходом принципала. Розничным потребителям я провожу реализацию и выставляю счёт-фактуру от своего имени. Данные выставленной счет-фактуры передаю контрагенту и он перевыставляет счёт-фактуру с аналогичной суммой в мой адрес. Реализацию в адрес розничных потребителей я вручную схлопываю с поступлениями по платежным картам от Юмани. Далее формирую отчёт комитента на агентское вознаграждение, выставляю комитенту УПД. Затем провожу реализацию по другим операциям в рамках этого договора (выставляю ещё УПД), а также поступление услуг от контрагента в мой адрес (регистрирую входящие УПД и счета-фактуры). Затем вручную схлопываю все взаиморасчёты, чтоб увидеть сумму итогового расчета за месяц.
А как вести взаиморасчёты с контрагентом? У меня в программе будет несколько договоров, по факту - один договор. Их каждый месяц вручную схлопывать, чтоб расчеты в ноль вышли?
А как быть с другими услугами по этому же договору? Их отдельными актами делать?
При формировании отчёта комитента мне нужно создать в 1с договор с комитетом на продажу. Но при проведении других документов этот договор в списке не отражается, т.к. не соответствует виду проводимой операции. И чтобы провести, например, услугу подключения станции, я должна создать ещё один договор. А потом суммы по двум этим договорам объединить взаимозачетом?
Нет, данный документ не оформляется. Проводится поступление от контрагента и реализация контрагенту.
1с Предприятие 8.3
Проводим взаимозачетом на 76 счёте между суммами агентской части и остальной (подключение, внеплановое обслуживание и т.п.)
Я имела ввиду, как в программе это реализовать? При оформлении реализации услуг сумма а/в не попадает в доход, т.к. учёт ведётся кассовым методом.
Тогда поступления от розничных потребителей я признаю доходом принципала. Как в этом случае учесть доход агента при кассовом методе, если нет фактического поступления денег от принципала?
На момент поступления денег - нет. По итогам месяца можем определить (отчёты агента подписываются ежемесячно).
Тогда я должна сумму, поступившую от розничных потребителей, разделить на доход принципала и наш доход (агентское вознаграждение). А это не представляется возможным сделать, т.к. нет информации, по каким станциям была оплата (разные ставки агентского вознаграждения).
Надежда, добрый день! Принципалам мы предоставляем акт-отчет (приложение к договору), акт на агентское вознаграждение. Тем, кто на НДС, ещё счёт-фактуру в адрес розничных потребителей с выделенным НДС.
Какому принципалу сколько денег причитается определяется по итогам месяца на основании электронных отчётов с зарядных станций: там указывается количество отгруженной энергии и общая сумма за месяц.
Потребитель получает электронный кассовый чек на основании оплаты, произведенной через наше приложение. Пример чека https://lk.platformaofd.ru/web/noauth/cheque/id?id=93485508242&date=1687358475000&fp=516493305