Всем привет! Сегодня покажу, как через GPT составить прогноз по бюджету движения денежных средств (БДДС) на примере плана на ноябрь–январь. Это один из сценариев, который экономит мне несколько часов ручной работы в Excel. В видео — пошаговый разбор, а ниже — готовые промты, которые можно использовать сразу.
Сохраняйте, чтобы не потерять, и делитесь с коллегами ❤️
ШАГ 1. ВЫГРУЗКА И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
➡️ Задача: выгрузить факт БДДС за прошлый период из Финтабло (или аналога) в формате Excel
ШАГ 2. АНАЛИЗ И ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗА
➡️ Задача: спрогнозировать движения по статьям на основе фактов и трендов.
Промт + загрузка вашего файла:
Ты — эксперт по управленческому учёту и финансовому моделированию.
🔹 Твоя задача — проанализировать мой загруженный шаблон бюджета движения денежных средств (БДДС) и подготовить план на указанный период.
📂 Исходные данные:
— Я прикрепляю таблицу со структурой БДДС (в формате Excel).
— Статьи, порядок строк и структура должны быть сохранены строго как в загруженном файле.
📅 Период прогноза: [указать период]
📌 ЗАДАЧА:
Спрогнозируй значения по каждой статье БДДС, основываясь на:
— Данных предыдущего периода
— Моих уточнений ниже
🎯 Важно:
— Не изменяй названия и порядок строк (статей).
— Структура должна остаться в точности как в моём шаблоне.
— Все расчеты веди только по тем строкам, которые есть в шаблоне.
— Не добавляй ничего от себя (никаких «прочих» статей, суммарных групп, объединений и т.д.)
📌 Ответ верни в виде таблицы ехсеl
🛠 Дополнительно:
1. Если не хватает данных — используй линейный тренд, среднее или мои коэффициенты.
2. После таблицы сделай:
— Сводку притоков / оттоков по каждому месяцу.
— Остаток на конец каждого месяца.
3. Покажи потенциальные кассовые разрывы (если есть).
Перед началом:
1. Проверь структуру таблицы.
2. Уточни, какие статьи требуют комментариев.
3. Уточни стартовый остаток ДС на начало периода (если его нет в таблице).
ШАГ 3. ПРОВЕРКА И КОРРЕКТИРОВКА ПРОГНОЗА
➡️ Задача: проверить корректность расчётов GPT и исправить ошибки.
Промт:
Ты — финансовый аналитик. Ранее ты построил прогноз по БДДС. Сейчас задача — проверить его корректность, сверяясь с историческими загруженными данными.
⚠️ Обнаружены ошибки в прогнозе:
— по некоторым статьям GPT завысил или занизил значения, не основываясь на фактах
— например, аренда офиса никогда не была 1.5 млн, возврат от поставщиков — не было, закупки — явно больше и т.д.
📌 Задача:
— Вернись к исходной таблице с данными
— Проведи сравнительный анализ:
- какие статьи были и какие прогнозируются
- насколько отличается сумма
- есть ли обоснование для прогноза
📌 Правила пересмотра прогноза:
1. Не придумывай данные без оснований.
2. Используй:
- среднее значение по статье по загруженной ранее таблице с фактом
- тренд, если данные возрастают/снижаются
- коэффициент роста, прогнозируй исходя из сезонности
3. Если статья отсутствует — не пиши фантазийных сумм. Ставь 0 или уточни у меня.
4. Если статья нерегулярная (как возвраты, субподрядчики и т.п.), используй:
- либо среднее из всех месяцев, где они были
- либо укажи, что невозможно прогнозировать
📌 Формат ответа:
Статья
Прогноз (было)
Исправленное значение
Комментарий
Аренда офиса
1 500 000
120 000
Завышено, стабильно 120к весь год
Закупки
300 000
1 200 000
Ниже, чем в среднем по 1.2 млн
📍 После анализа — выдай исправленную таблицу прогноза по структуре шаблона, с реальными значениями.
Если где-то остаются допущения — выдели их.
Результат
В итоге вы получаете таблицу БДДС с прогнозом на нужный период — в нужной структуре, с сохранением всех статей и проверенной логикой. Её можно перенести в нужную систему или использовать для план-факта.
Возможности ИИ шире, чем вы думаете. Чтобы их использовать, нужно основательно обучиться нейросетям.
Начать дискуссию