При переписки с ИИ на мой вопрос "Если агент Яндекс.Вертикали (ЯВ) зачисляет денежные средства на рс ООО уже за минусом комиссии, я должна указывать эту комиссию где-то?"
Поступил ответ от ИИ - "Да, комиссию Яндекс.Вертикали (ЯВ) обязательно нужно отражать в учёте! Даже если деньги приходят на расчетный счет ООО уже за вычетом комиссии, вы должны показать полную сумму поступления за услуги (проживание) и отдельно — удержанную агентом комиссию.
Как правильно сделать в 1С:
Оформите в 1С документ "Отчет комиссионера (агента) о продажах": — Указываете в нем всю сумму, полученную от гостей (общая стоимость проживания). — В том же документе отражаете сумму комиссии ЯВ как удержанную агентом. (источник)
Поступление денег на расчетный счет (документ "Поступление на расчетный счет"): — Указываете реальную сумму (за минусом комиссии), поступившую от ЯВ.
Проводки обычно получаются такие:
Дт 51 Кт 76 — на сумму, которую реально получили.
Дт 44/26/91.2 Кт 76 — на сумму комиссии (зависит от вашей учетной политики).
Важно, чтобы в учете проходила и вся выручка, и комиссия.
Почему так важно? Это требование законодательства — агентское вознаграждение не уменьшает ваш доход, оно отражается как отдельный расход, связанный с реализацией услуги (букмекерский пример и детали учета). В противном случае, налоговая может посчитать, что вы занизили налоговую базу по УСН."
У меня выходит вот так, верно ли и что я делаю не так:
Предыстория- Гость оплатил ЯВ 25200 р., ЯВ перечислил на рс ООО 21420 р. Комиссия ЯВ 3780 р.
1. Когда комиссионер (Яндекс.Вертикали) перечисляют деньги на рс ООО - отражение в 1с - Поступление на расчетный счет (выгружаю из банка) - правлю проводки
Дт51 Кт76.09
2. Делаю Поступление услуг с номенклатурой "Комиссия агента" вношу сумму комиссии и проводки:
Дт44.01 Кт60.01
3. Затем заполняю отчет комиссионеров - оптовые продажи (больше ничего не подходит - есть розничные продажи и списание товаров)
Вкладки - Главное и Реализация
В Реализация - указываю покупателя ЯВ, верно же?
Далее заполняю вкладку Услуги - добавляю номенклатуру "Комиссия агента" - сумма общая от продажи и сумма самой комиссии выставляется автоматически.
Проводки:
4. Делаю Корректировку долга - и тут не понимаю что и как.
Вид операции - зачет авансов
Зачесть аванс - ?
В счет задолженности - ?
вкладки
Авансы покупателя и Задолженность покупателя - тут темный лес. Ни как не могу понять кому что и какие проводки.
Надежда, не могу разобраться как сформировать Зачет взаимных обязательств? Создаю документ "Корректировка долга" с видом операции "Зачет авансов" и не могу провести - подскажите, как верно все это сделать.
Я в итоге написала в телеграм в чат ФНС (ФНС России Chat). Несколько раз написала))) вчера вечером и сегодня в 7 утра)) мне ответили, что передали мой запрос в мою налоговую. И реально - мне перезвонили через час из моей налоговой 🤗 все пояснили - мол ждите, ноябрь-декабрь ещё разносится или заносится в базу и тд. Сотрудница проверила мои данные - сказала, что все с уплатой налогов хорошо. Надо дождаться всех расчетов/перерасчёта/зачётов и тд))) даже телефон дала свой 🙈, если что-то ещё не восстановится в ЛК. Теперь жду понедельника, и буду опять проверять. Но все равно, уже легче...
Я у девушки вчера стала спрашивать - как быть и как кидать деньги на новые платежи, мол, спишут в долг или нет (все же еще не устаканилось), она меня заверила, что все ок. Присылайте уведомления и заводите деньги, списывать будут текущие платежи. С задолженностью будут разбираться... Легче не стало))))
У меня тоже были (откуда - я не знаю, их не должно было быть), зарезервированные деньги и их тоже убрали.
Добрый день. В лк ФНС я нашла где отправить запрос на обратный звонок. Вчера мне перезвонили, стали выяснять. Меня уверили, что все будут сверять/проверять и сама сотрудница отправила запрос от моего имени и с моих слов, что все оплачено за ноябрь-декабрь 22 г. Сказала, что будут выяснять и что она мне наберет. Сейчас вошла в лк, пени убрали, но пока все равно в минусе на страховые взносы за ноябрь-декабрь 22 г. Расшифровка задолженности выдает ошибку и в итоге я вылетела из лк. Жду дальнейшей развязки)))))
Добрый день. Тоже отрицательное сальдо, уже пени за 2022 год. Зп выплатили полностью 29 декабря и тогда же все налоги. Теперь приписывают неоплату за ноябрь-декабрь 2022 г. Скоро платить ндс - и что, кину я деньги на уплату НДС, а ее спишут за недоимку и на пени? Личный кабинет только заработал, накидала им запросов по сверкам... В Контур еще 16 января 23 г. наотправляла запросы на сверки - тишина до сих пор... Может кто-то уже знает как быть? Куда писать/звонить/бежать? Прикрепляю скрины из ЛК.
Спасибо большое!
Поняла, спасибо.
Я так понимаю, что Авито, Отелло, Броневик - все делаю точно так же? Там тоже есть все документы и отчеты комиссионера.
Не могу найти статью или уроки/семинары по работе с агентами такого плана. Может дадите ссылку на вашем сайте?
Добрый день.
При переписки с ИИ на мой вопрос "Если агент Яндекс.Вертикали (ЯВ) зачисляет денежные средства на рс ООО уже за минусом комиссии, я должна указывать эту комиссию где-то?"
Поступил ответ от ИИ - "Да, комиссию Яндекс.Вертикали (ЯВ) обязательно нужно отражать в учёте! Даже если деньги приходят на расчетный счет ООО уже за вычетом комиссии, вы должны показать полную сумму поступления за услуги (проживание) и отдельно — удержанную агентом комиссию.
Как правильно сделать в 1С:
Оформите в 1С документ "Отчет комиссионера (агента) о продажах":
— Указываете в нем всю сумму, полученную от гостей (общая стоимость проживания).
— В том же документе отражаете сумму комиссии ЯВ как удержанную агентом. (источник)
Поступление денег на расчетный счет (документ "Поступление на расчетный счет"):
— Указываете реальную сумму (за минусом комиссии), поступившую от ЯВ.
Проводки обычно получаются такие:
Дт 51 Кт 76 — на сумму, которую реально получили.
Дт 44/26/91.2 Кт 76 — на сумму комиссии (зависит от вашей учетной политики).
Важно, чтобы в учете проходила и вся выручка, и комиссия.
Почему так важно?
Это требование законодательства — агентское вознаграждение не уменьшает ваш доход, оно отражается как отдельный расход, связанный с реализацией услуги (букмекерский пример и детали учета). В противном случае, налоговая может посчитать, что вы занизили налоговую базу по УСН."
Я делала все как писал ИИ. Это не правильно?
Подскажите пожалуйста правильный алгоритм действий.
У меня выходит вот так, верно ли и что я делаю не так:
Предыстория- Гость оплатил ЯВ 25200 р., ЯВ перечислил на рс ООО 21420 р. Комиссия ЯВ 3780 р.
1. Когда комиссионер (Яндекс.Вертикали) перечисляют деньги на рс ООО - отражение в 1с - Поступление на расчетный счет (выгружаю из банка) - правлю проводки
Дт51 Кт76.09
2. Делаю Поступление услуг с номенклатурой "Комиссия агента" вношу сумму комиссии и проводки:
Дт44.01 Кт60.01
3. Затем заполняю отчет комиссионеров - оптовые продажи (больше ничего не подходит - есть розничные продажи и списание товаров)
Вкладки - Главное и Реализация
В Реализация - указываю покупателя ЯВ, верно же?
Далее заполняю вкладку Услуги - добавляю номенклатуру "Комиссия агента" - сумма общая от продажи и сумма самой комиссии выставляется автоматически.
Проводки:
4. Делаю Корректировку долга - и тут не понимаю что и как.
Вид операции - зачет авансов
Зачесть аванс - ?
В счет задолженности - ?
вкладки
Авансы покупателя и Задолженность покупателя - тут темный лес. Ни как не могу понять кому что и какие проводки.
Спасибо!
Я заполнила Документ «Отчет комиссионера (агента) о продажах»
и все равно не могу провести документ Корректировка долга.
Надежда, не могу разобраться как сформировать Зачет взаимных обязательств? Создаю документ "Корректировка долга" с видом операции "Зачет авансов" и не могу провести - подскажите, как верно все это сделать.
Я в итоге написала в телеграм в чат ФНС (ФНС России Chat). Несколько раз написала))) вчера вечером и сегодня в 7 утра)) мне ответили, что передали мой запрос в мою налоговую. И реально - мне перезвонили через час из моей налоговой 🤗 все пояснили - мол ждите, ноябрь-декабрь ещё разносится или заносится в базу и тд. Сотрудница проверила мои данные - сказала, что все с уплатой налогов хорошо. Надо дождаться всех расчетов/перерасчёта/зачётов и тд))) даже телефон дала свой 🙈, если что-то ещё не восстановится в ЛК. Теперь жду понедельника, и буду опять проверять. Но все равно, уже легче...
Попробуйте отправить запрос на обратный звонок.
Я у девушки вчера стала спрашивать - как быть и как кидать деньги на новые платежи, мол, спишут в долг или нет (все же еще не устаканилось), она меня заверила, что все ок. Присылайте уведомления и заводите деньги, списывать будут текущие платежи. С задолженностью будут разбираться... Легче не стало))))
У меня тоже были (откуда - я не знаю, их не должно было быть), зарезервированные деньги и их тоже убрали.
Добрый день. В лк ФНС я нашла где отправить запрос на обратный звонок. Вчера мне перезвонили, стали выяснять. Меня уверили, что все будут сверять/проверять и сама сотрудница отправила запрос от моего имени и с моих слов, что все оплачено за ноябрь-декабрь 22 г. Сказала, что будут выяснять и что она мне наберет. Сейчас вошла в лк, пени убрали, но пока все равно в минусе на страховые взносы за ноябрь-декабрь 22 г. Расшифровка задолженности выдает ошибку и в итоге я вылетела из лк. Жду дальнейшей развязки)))))
Спасибо большое! Будем ждать....
Добрый день. Тоже отрицательное сальдо, уже пени за 2022 год. Зп выплатили полностью 29 декабря и тогда же все налоги. Теперь приписывают неоплату за ноябрь-декабрь 2022 г. Скоро платить ндс - и что, кину я деньги на уплату НДС, а ее спишут за недоимку и на пени? Личный кабинет только заработал, накидала им запросов по сверкам... В Контур еще 16 января 23 г. наотправляла запросы на сверки - тишина до сих пор... Может кто-то уже знает как быть? Куда писать/звонить/бежать? Прикрепляю скрины из ЛК.
Как-то так.....