Взаимозачет по договору гпх
рано нажала, что вопрос решен.
https://www.klerk.ru/consultations/vzaimozacet-po-dogovoru-gpkh-4202/
проводка мной предложенная только задвоила сумму
а наоборот убрала
Сейчас операцию отменила и снова скидываю оборотки.
Какой проводкой их схлопнуть?
Эта и еще 7 875 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Дт 60.01 К 76.10
я пробовала, но перекидывается остатком на 76.10
Я не очень поняла на какой счет была оформлена оплата? Судя по последнему скриншоту остатка по сч. 76.10 на 01.01.24 нет.
https://www.klerk.ru/consultations/vzaimozacet-po-dogovoru-gpkh-4202/
вот тут описываю и прикладываю скрины
вот карточка 76 счета. отражение зарплаты схлопывает сумму
Вот здесь указан сч. 76.10, т.е. проводка Дт 76.10 Кт 51 в октябре 2023. Логично, что если поступление услуг был сделан на сч. 60, то и дебетовый остаток с 27.10.23 по 01.01.2024 по сч. 76.10 должен быть 121800,00.
Но вот здесь:
нет остатка на 01.01.24 по сч. 76.10. Куда засчитали остаток по счету 76.10 в период с 27.10.23 по 01.01.24? Списали? Что-то другое засчиталось?
Остаток схлопнут в отражении ЗП. Значит тут ошибка в ЗУП оформлено как договор ГПХ с физ лицом (не сотрудник). Помню, что работник ГПХ был в отражении зарплаты вместе со взносами. Надо было удалить в Бух и операцией отразить взносы и списание?
То есть получается вы 2 раза списали в расходы данную услугу: в Отражении ЗП и в Поступлении услуг. Причем в поступлении услуг сумма указана не верно. Должна быть с учетом НДФЛ, т.е. 140000,00.
В НУ то же 2 раза списали в расходы? Или ООО на УСН доходы?