Вопрос: О раскрытии сведений в разделе 5 КИД при изменении индекса потребительских цен; об указании УК ПИФа сведений в КИД, если инвестиционной декларацией не предусмотрен индекс.
Ответ: Под индексом потребительских цен на товары и услуги в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 N 5609-У необходимо понимать индекс потребительских цен на товары и услуги, порядок расчета которого установлен Федеральной службой государственной статистики? Каков порядок раскрытия сведений, содержащихся в разделе "Основные результаты инвестирования" в составе ключевого информационного документа, в случае изменений значений индекса потребительских цен? (вопрос 5)
Для целей применения Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У под индексом потребительских цен, предусмотренным в пункте 6.6 приложения 2 к Указанию Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, следует понимать индекс потребительских цен на товары и услуги, порядок расчета которого установлен Федеральной службой государственной статистики.
Порядок раскрытия (обновления) сведений, содержащихся в разделе "Основные результаты инвестирования" в составе ключевого информационного документа, в том числе в случае изменения значения (значений) индекса потребительских цен, установлен пунктом 11 приложения 2 к Указанию Банка России от 02.11.2020 N 5609-У.
Необходимо ли управляющей компании (далее - УК) в целях применения п. 6.7 Приложения 2 к Указанию Банка России от 02.11.2020 N 5609-У указывать в ключевом информационном документе (далее - КИД), что индекс не предусмотрен инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда (далее - фонд), если УК принято решение не указывать в КИД сведения об отклонении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса? (вопрос 6)
Нет.
В случае если инвестиционной декларацией фонда не предусмотрен индекс и при этом УК не принято решение об указании в КИД сведений об отклонении прироста за отчетные периоды от прироста значения такого индекса, то в целях применения пункта 6.7 приложения 2 к Указанию Банка России от 02.11.2020 N 5609-У какие-либо сведения в разделе "Основные результаты инвестирования" указывать не требуется.
26.07.2021