Надежда Рудь

Всё, сама разобралась.

Успехов!

Оксана, почему некоторые суммы при зачете вознаграждений не очищаются от НДС я поняла, исправила. По-прежнему мне непонятны суммы НДС с минусом, которые занижают доход.

Оксана, здравствуйте! Я прошу прощения за задержку с ответом - свалилась со спиной, да так, что ни до чего уже дела не было, только боль бы прошла((

По поводу зачета вознаграждений и очищения о НДС - в большинстве своём - да, но есть взаимозачёты, которые не очищаются. Скрин во вложении.

"10.04 поступила оплата 100 000,00, в т.ч. НДС 16 666,66

В КУДиР запись: доход 100 000,00"

Нет, у нас бы в КУДиР запись в графе "Принимаемые доходы для налоговой базы" была не 100 тыс, а 83 833,40. Т.е. это поступление отражается в двух графах: Доход, всего и Принимаемый для налоговой базы. Получается что, здесь доход уже очищен от НДС, потом поступает отчет комиссионера и опять минусуется НДС? Это же не правильно. И я не понимаю, при чем здесь вообще отчет комиссионера, если у нас доход считается кассовым методом с порядком признания дохода только при поступлении на расчетный счет + суммы удер.вознаграждение... Запуталась совсем.

Поступление ДС Без НДС были в январе 2025г, т.к. Озон перечислял нам задолженность по Отчету о взаиморасчетах на конец 2024г(т.к. в 2024 мы работали Без НДС), то это всего 528 тысяч, а НДС с минусом стоит на общую сумму 2 млн 174 тыс. в июле, августе, сентябре, ноябре и декабре 2025г. И что обнаружила: если "провалиться" в сам отчет(смотрю июль), на который ссылка идёт в содержании операции, и зайти в закладку Книга учета доходов и расходов, то там "картина маслом" в Доходах стоит НДС с минусом, причем, сумма НДС состоит из суммы НДС с возвратов и суммы НДС с реализации, т.е. НДС с возвратов даже не вычтен (375 705= 327592 +48113). А в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и октябре всё нормально. Что это?? Я не знаю, как это объяснить. Напрашивается только ручная корректировка и убирать это уменьшение.

Здравствуйте, Оксана!

Простите, что сразу не уточнила - в 2025году работали с НДС 20%

Александр, спасибо!

Здравствуйте, Оксана!

Спасибо!

Всё верно же, как я не поняла, что если удалить вкладку бух и налоговый учет, то не будет ни движения по счетам, ни, соответственно, проводок)!

Ещё раз, спасибо!

Здравствуйте, Екатерина!

спасибо огромное!!! я же, действительно, не заполнила этот документ(((

Оксана, спасибо!

Да, Оксана, вид договора С факторинговой компанией.

А вот эта проводка Дт 60.01 Данилов Кт 76.13 ОЗОН Инвест 412 000р- это будет считаться, что товар поставщика на сумму 412 000р оплачен, чтобы он попал в расход в КУДиР?

Спасибо огромное!

Оксана, здравствуйте!

Провела Операцией, введённой вручную(всё закрылось!), т.к. Корректировкой долга с видо Прочие корректировки не поняла какие документы расчетов туда подтянуть(( Не подскажете на будущее, как такую корректировку поступления через документ Корректировка долга провести?

Спасибо!

оно подвиснет не очень надолго, до следующего квартала)

Спасибо за помощь! сформировала уточняющую декларацию, минус "ушёл"

Константин Соболевский:

И да если не будете принимать, сальдо подвиснет.

да, ещё вот - почему тогда в другой компании, у которой тот же поставщик тоже выставил УКД за прошлый год, нет такой проблемы, хотя я всё делала одинаково в обеих компаниях?

Добрый день!

Т.е. получается, что надо сдавать уточнённую декларацию по НДС за 2 квартал 2025?((
Константин, скажите, пожалуйста, если мы не будем принимать НДС к вычету(у нас же 3 года есть, в принципе), то на 19 сч. будет сальдо, я правильно понимаю?

Это уже, наверное другой вопрос надо задать, да?

Здравствуйте!

Благодарю за развёрнутый ответ.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.191.38)

Надежда, я нашла, кажется, как это корректировать вручную. В банковской выписке, Дт/Кт, закладка Книгу учета доходов и расходов, включить ручную корректировку, поставить сумму без НДС в Доходы. Или в банковской выписке в Погашение задолженности: Не погашать. Там, где я пропустила это, на закладке Книгу учета доходов и расходов сумма стоит полностью, там, где "не прошляпила" НДС из суммы исключается.. Больше не знаю, как это исправить.

Здравствуйте, Надежда!

Я не могу понять что мне сделать, чтобы в столбце Доходы учитываемые стояла сумма, уменьшенная на сумму НДС. Можно ли это сделать с помощью Записи в книгу? есть вообще какая-то возможность ручной корректировки?

И я понимаю, что просто цифру

я могу в КУДиР исправить, когда она в формате xls, но декларация-то отправляется из 1С, это проблему не решит.

Здравствуйте!

Татьяна, спасибо.

Оказывается, не у меня одной такая проблема возникла)

Татьяна, здравствуйте!

авансовые счф были созданы, скорее всего помощником по НДС, я их просто удалила.. не знаю правильно ли это.. Я хотела вообще "схлопнуть" 62 счет, но 1С ругается про балансовые и забалансовые счета..

и в регистрации счетов-фактур на аванс этой суммы тоже нет, она есть в журнале "Счета-фактуры выданные" и потом в стр 070

Здравствуйте!

В документе возврат не создается проводка ДТ62.02 КТ62.01

Во вложении скрин.

да, точно, ошиблась вот здесь, не ту циферку поставила)) -"Дт 61.02(не учитываемые)", конечно 91.02.

Спасибо!

Простите, что поздно реагирую, но не было никаких оповещений на почту, что есть ответ эксперта - хотя, сейчас всякого рода связь барахлит.

т.е., получается я формирую проводку Дт 61.02(не учитываемые) Кт 62.01 и всё, т.к. с реализации мы уже заплатили и НДС и НП, так?

Здравствуйте!

У нас ОСНО, не УСН.

Татьяна, спасибо!

Здравствуйте, Татьяна!

Корректировать в каком периоде? в котором получен УКД? и как это правильно отразить, подскажите, пожалуйста.

Это будет Операции, введённые вручную = Сторно документа = Документ Зачет задолженности от 31.08.2025... Дата Сторно = дата получения УКД, сумма сторно, в моём случае 26 756,27р. Верно?

Александр, спасибо!

Сначала думала так и сделать, но вот "повелась")), думаю, лучше у знатаков спрошу.

Спасибо

Ирина, добрый день! т.е. получается, что перевыставлять расходы и получать вознаграждение - это неправильно? Тут либо перевыставляешь расход, либо получаешь вознаграждение? Но у них в договоре с БПК(Клиент) прописано:

"КЛИЕНТ обязуется оплатить оказанные ему услуги и все расходы, в том числе связанные с перевозкой, хранением, складированием, обработкой, доставкой, страхованием" и "В ходе выполнения обязанностей по настоящему Договору КЛИЕНТ поручает, а ЭКСПЕДИТОР принимает на себя обязательства за вознаграждение, по поручению, в интересах и за счет КЛИЕНТА, действуя от своего имени и/или от имени КЛИЕНТА, оказывать услуги по организации перевозок и других транспортно-экспедиционных услуг в отношении Грузов КЛИЕНТА (далее – Услуга)".

Оксана, спасибо, за подсказку! Просто у нас с Озоном наименование договоров с поставщиком и комиссионером очень похожи зрительно)) Всё получилось!

Попозже у меня к Вам будет ещё вопрос по возвратам, но это уже другая тема.

Проверьте не задвоился ли контрагент? Может договор не указали с ОЗОНом?

Вы знаете, Оксана, у меня в Операция всё точно так же отражено, как у Вас.. Ничего не понимаю... почему не уменьшается задолженность.. ещё посмотрю,хотя уже не знаю - где..

Видела здесь только возможность провести Корректировку долга взаимозачетом(тогда и в КУДиР не надо было бы заносить), но не могу понять какой вид операции выбрать..

Решение руководства - придерживаться второго варианта признания доходов, про тот, что рекомендует Минфин(пока это рекомендации, а не требование), они тоже в курсе и считают, что доход при кассовом методе - это когда ты можешь воспользоваться деньгами, а не когда знаешь, что они где-то там есть.. Мой вопрос был как уменьшить теперь задолженность Озона перед нами на эти 113 тыс. В Анализе субконто видно, что задолженность больше на 113 тысяч, хотя все "манипуляции" уже проведены):

25.06.2025 начислены %% за пользование займом 27 000 руб Дт 91.02 Кт 67.02

25.06.2025 (требование о переводе) отражено погашение займа:

Дт 67.02 (Озон Кредит) Кт 76.09 (Интерн.Реш) 27 000

Дт 67.03 (Озон Кредит) Кт 76.09 (Интрен.Реш) 86 000

В КУДиР добавлена запись по полученному доходу 113 000

Получается, что по 67 счету всё "сложилось", доходы не потеряны, но..

ООО Интернет Решения, исходя из конечного сальдо, должно нам на 113 тысяч больше, чем фактически. Что делать?

Спасибо.

"Или вы выбрали в 1с отражение по поступлению на счёт + зачёт вознаграждения и доп услуг?" - Да, именно так, потому что на счёт нам поступают ДС от комиссионеров за минусом удержанных услуг. В противном случае, доход будет занижен.

Но мне непонятно, как зачесть сумму, которую у нас удержал Озон, корректировкой долга(или другой операцией), т.к. если сейчас сформировать Анализ субконто, там будет видно, что на 76.09 задолженность Озона не уменьшилась на эти 113т.р., хотя её фактически нет.. По счёту 67 всё нормально, там после ручной операции, сумма займа уменьшилась.

ВОПРОС ЗАКРЫВАЮ, ПОМОГЛИ РАЗОБРАТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 1С.

удаление не помогло, и почему всё же, отправляет к мартовскому отчёту, не понятно..

Жду помощи, потому как не знаю, что ещё смотреть..

Посмотрела декларацию за 1 квартал, там тоже есть код 17, но там чётко к нему подтянулся номер Сводной справки и Корректировочной... может, попробовать удаль всё и справки вновь сформировать..

Оксана, там в разделе 8 без номера счф, вид операции 17 - т.е. по возвратам. Это что, значит, в марте был продан какой-то товар(попробуй его вычислить из 5 млн эти 74 тысячи), в апреле, мае или июне был возврат этого товара? и опять, возвратов на 450 тысяч за эти 3 месяца..

Оксана, Вы о каких номерах счетов-фактур? Проблема же не просто в счетах-фактурах покупателям, а в "маркетплейсовских". Отсыл к неуказанному номеру счета-фактура идёт в мартовский Отчет комиссионера(Озон), а за 1 квартал декларация по НДС сдана без ошибок! Значит там проблем-то не было, почему 2-й квартал тянет какой-то счет-фактуру, якобы без номера за 31 марта?

Да, я знаю, что можно было выбрать 20%, но решение принимала не я и 20% - это исключение, из 15 млн-ов это 47 тысяч.

Спасибо! я поняла, что нам ничего не будет.. покупателя предупрежу.

Простите, перефразирую вопрос: будет ли являться нарушением, если мы выставим реализацию с 20% НДС? думаю, у налоговой могут быть к нам вопросы, но не критично, мы же уплатим НДС. А вот наш поставщик, скорее всего не сможет взять к вычету этот УПД с 20% НДС, т.к. мы на спец.режиме, а не на ОСНО. Так? или я ошибаюсь?

Доброе утро, Надежда.

Нет, УПД от своего имени

Аааааа!)) Спасибо!!!!

Оксана, вот сейчас вообще запутали)) как не заводить данные УКД? Озон эти корректировки проводит и, после проведения, у нас формируется деб.задолженность, Озон на эту сумму корректирует выплату в наш адрес и присылает больше ДС на сумму корректировки. Да и 2 документа-то 1-го квартала 2025г, где мы уже являемся плательщиками НДС. Простите, не понимаю.

Оксана, простите, а что значит "не записывать данные в Корр. счет-фактура"?

У меня вот такая "картина"(скрин во вложении), что значит, не записывать?

Вопрос и возник потому, что галку "Восстановить НДС" я убрала сразу..

Попробую удалить УКД и завести снова, потом напишу. Пока вопрос остался открытым.

Здравствуйте, Надежда.

Прошлый период - это 2024 год 3 документа и 2 документа за 1 кв. 2025

Простите, что сразу не уточнила.

В 2024 г не являлись плательщиками НДС, на всякий случай информация.

Оксана, спасибо!

Надежда, здравствуйте!

Спасибо, разобралась сама, просто не знала, как снять вопрос.

Татьяна, спасибо!

нет, мы не выделяли НДС из стоимости товаров при переходе на НДС 20%, не думали, что возникнут проблемы..

Книгу покупок, как я уже говорила, я смотрел, в ней только текущий год, 24-го нет. Ошибиться я не могла, т.к. там всего 25 строк)) Трогать ничего не буду, пусть болтаются эти 4 тыс и 8 тыс. Я просто не понимаю, на что это сейчас повлияет при сдаче декларации?

Татьяна, нет в Книге покупок все поступления 2025 года только к вычету, прошлого года нет. я вообще не понимаю, по какому принципу она "выхватила" эти две строки? У нас на 15 млн. реализовано за 1 квартал, в том числе и товар, который оставался на 1.01.25г.. И как я сейчас определю, откуда эти 4 327.0 НДСа в документе поступления (в сентябре 24г)на 327 тысяч??

Татьяна, здравствуйте!

Посмотрю, спасибо! Напишу, получилось ли убрать эти отриц.суммы.

И да, мы в 2024г не были плательщиками НДС, а сейчас 20%(( так всё непросто((

Про "прошлый период, можно не предъявлять НДС" - я спросила каким образом это можно сделать сейчас.

И вот эту фразу не очень поняла, простите: "ну помнится это делается на 01.01.**** и не тай-то прошлый период"

По вопросу отрицательных остатков сумм, предъявленных поставщикам: чтобы не трогать прошлый период, можно не предъявлять НДС к вычету в части этих отрицательных сумм? если да, то как это сделать?

Здравствуйте.

По вопросу отсутствия номера счета-фактуры: почему тогда проверку выгрузки не прошли только эти 2 позиции, хотя возвратов было 11 позиций?. Отчеты комиссионеров заводим не загружая Отчет маркетплейса, а вручную из-за несовпадения артикулов. И нам комиссионер не выставляет счет-фактуру..

Отчет комиссионера выглядит так(во вложении)

Спасибо, Надежда!

Спасибо, Оксана, тоже уже пришла к такому решению, других вариантов пока нет.

Здравствуйте, Оксана.

Если бы в этом Реестре были заполнены данные, я бы не задавала этот вопрос. Там нет сведений, просто реестр без данных УПД. Вот я и спросила, как мне заводить такой Отчет в базу..

Спасибо Вам огромное!!!

"Если не все нужное ушло на 68.90, то досписать" - как это сделать, можно подробнее? я что-то вообще запуталась и не соображаю уже, простите, Екатерина!

И в ОСВ по Дт 68.04.1 раньше отражались фактические оплаты, а теперь только регламентные операции, я вообще не понимаю как всё это сверять((

Да, кредит 68.04.1 именно сумма по декларации.

"начисленный налог за год минус реально заплаченные авансы" - именно так и считаю.

"Сальдо на 01.01.2024 соответствует сумме налога к доплате за 2024 год?" - вот это немного непонятно... возможно, Вы имели ввиду за 2023г?

"Если так, то смотрите, какие проводки прошли на 68.90" - это как-то можно откорректировать, если не так перенеслось из-за внесения изменений после сдачи Декларации?

"Сальдо на 68.04.1 на 01.01.2025 должно быть равно суммам к доплате из декларации по налогу на прибыль за 2025. Эта же сумма должна перенестись на 68.90 по сроку уплаты (28.03.2025)" - так вот сальдо по Кт 68.04.1 на 01.01.2025 как раз меньше, чем сумма в разделе 1.1, по этому разделу нам надо доплатить налог на 8 т.р. больше. В Справке-расчете налога на прибыль та же сумма, что и в декларации... где можно посмотреть, в чем причина? Ручных операций не было.

Здравствуйте.

Начисление налогов на единый налоговый счет, где отражается сумма к уплате.

Так вот, если взять годовую Декларацию и отнять уплаченные авансы(из стр. 190 и стр. 200 за 9 месяце), то сумма к уплате получается больше, чем в этой справке. Хочу уточнить, что после сдачи Декларации за полугодие, данные внутри этого периода менялись, но корректировку мы не сдавали, т.к. всё выравнивается в годовой декларации. Так всегда было и никаких расхождений не было, а сейчас я не понимаю, какую сумму к доплате брать. Получается одна сумму в справке и ОСВ, другая (и я её считаю фактической) та, что получается в Декларации и она больше, чем в ОСВ.

Спасибо!

Добрый день, Надежда!

Спасибо большое. Сейчас просто скопирую Ваш ответ и отправлю директору, а то мне он не поверил))

Екатерина, спасибо!

Были правы!

Вот что бывает, когда без тебя, простите, "лезут" ручками в программу(((

Екатерина, здравствуйте!

Спасибо за обратную связ!

я проверю, да... но, как он мог туда подтянуться, если я галку убирала??

Здравствуйте, Надежда!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.161.22)

Оксана, спасибо Вам огромное!!!

Здравствуйте, Оксана!

Ничего страшного, спасибо! мне без Вашей помощи всё равно не разобраться, чем больше что-то пытаюсь сделать, тем больше только запутываюсь((

Спасибо, Надежда!

Я тоже к такому выводу пришла. Посмотрим, как пройдут ЕФС-1..

До того, как получить новый номер, мы же должны сдать отчеты, где задействован рег.номер: у нас сейчас 2 сотрудника трудоустраиваются, это ЕФС-1!

Получается, что у нас сейчас рег.номер уже не нашего территориального органа ПФР.. нам и отчеты могут "завернуть"?

По поводу присвоения новых номеров я в курсе, но пока номер не даёт вот такое вот сообщение: По вашему запросу сведений не найдено. Пожалуйста, уточните запрос.

Спасибо!

Да, конечно, во вложении.

Там про ответ ничего не нашла, просто требование о погашении задолженности.

На это Требование надо как-то отвечать или они сами увидят, что оплата прошла? В ЛК оплата отражена и пени начислены.

Изменения внесены 24 сентября 2024г. КПП тоже верный. В Уведомлении КПП новой инспекции. Декларации, как Вы понимаете, ещё не сдавали.

Думаю, что дело в опоздании с уплатой, как я написала выше.

В Требовании задолженность "по состоянию на 1.10.2024", а директор перечислил ДС на ЕНС именно 01.10.2024. Скорее всего, поэтому и Требование сформировали.

Спасибо, Надежда!

Там и код ИФНС и КПП, ОКТМО старой налоговой, только по страховым взносам в этом уведомлении всё верно встало, а по НДФЛ вся информация старой налоговой.

Благодарю, Екатерина!

даже если учесть, что 1628 руб. вернулась на ЕНС(её разве не должны были списать на НП)то почему доплачивать-то надо? (нет доступа сегодня к ЛК, не могу проверить, к сожалению)

Недавно эта компания у меня, с апреля 2024г

Екатерина, спасибо за отклик.

Уточненную декларацию подадим, но мне непонятно , почему мы должны пополнить ЕНС на 2 285 руб, если у нас налог за 2023г(8 006 руб) полностью оплачен:

5 721 руб + 2 285 руб.

Оксана, спасибо!

Да, я про 1С.

Да нет, как это учитывается по общим правилам, я знаю. Я пока не знаю, при таком способе оплаты товара попадёт ли себестоимость в расходы или нет?

Спасибо.

"Тут могут еще возникнуть вопросы у фактора. Отгрузка меньше, чем оплачено. Что по этому поводу прописано в договоре?"

А ничего не прописано по поводу оплачено/отгружено. Фактор счет от поставщика оплатил и всё, потом уже у нас возникает задолженность перед фактором. А поставили нам товар или не поставили и сколько поставили - это его вообще не интересует. Я вот думаю, отсюда и идёт неразбериха, если б был контроль со стороны фактора в этом направлении, то такого бы безобразия не было... А пока я даже не понимаю, как себестоимость такого товара будет учтена в расходах((

Здравствуйте, Оксана! Благодарю за ответ. Вопросы остались, да.

"Агент оплачивает этот счет, потом выставляет счет нам с учетом своего вознаграждения

Какой счет выставляет вам агент?"

Общий счет на сумму, которую Аген оплатил по тому счету, который мы отправляли на оплату поставщику + свои услуги, т.е. 100тыс + 30тыс и мы оплачиваем этот счет уже Агенту, т.е. гасим задолженность уже перед ним, а не перед поставщиком.

"Дальше я должна просто перенести долг с поставщика на фактора

Вы не правильно ставите акцент. Не долг переносите с поставщика на фактора, а оплату фактора переносите на поставщика." - почему? мы ведь уже не должны поставщику, а должны фактору..

"а товар и закрывающие документы от поставщика приходят на 90 000 руб или на 110 000 руб.

Этот вопрос надо задать вашим менеджерам или напрямую поставщику. Почему заявка не совпадает с поставкой?" - задавала((( бесполезно, говорят "у нас производство, мы не можем так точно отгружать" - вот это для меня загадка! заказали 10 раковин, так и отгрузите 10, а не 8-15((



Не очень понимаю... Вот, у нас ОКВЭД 43.29 (Производство прочих строительно-монтажных работ).. Данные по среднеотраслевой зарплате именно на 43.29 не нашла, есть данные по 43 и разные)) В ОКВЭД 43 есть и 43.12.4 ( Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков) и я подозреваю, что зарплата у нас разная... Смутненько как-то всё и грустненько..

Нам налоговая эти "письма счастья" с контрольными соотношениями уже по ТКС прислала для изучения...



Это вирус- видимо, ФНС чихнула на ГИБДД))

Да, кстати, первое, что пришло в голову - какая связь между штрафами и НДС... печально всё это..

Аноним, Вы писали:

Политика - это набор сценариев. Все продумано сценаристом: если массовых протестов не будет, то предлагаемую непопулярную меру узаконят - проведут через Госмуду и Путин после этого подпишет закон. А если массовые протесты будут, то Путин этот закон не подпишет и все грехи свалят на Медведева, Кудрина и Володина - это они, сцуки, придумали, занимаются, понимаешь, самодеятельностью! И будет так: справедливость восторжествовала - всенародно избранный Царь не дал злым боярам сделать свое черное дело! Как раз на окончание чемпионата и запланирован вселенский выброс любви и обожания Царя по этому поводу (в случае массовых протестов). Ситуация в экономике как была провальной, так и останется, но позиции Путина еще более укрепятся. А уж "своих злых бояр" он не сдаст, для того их и держит. Политика - дело коллективное. Играет команда наперсточников.

Отлично сказано!