Семен Суцкевер
не на сайте
- Клерк с 19.12.2024
- Должность Финансовый аналитик
- Город Москва
Участие в проектах КлеркаФорум
fondflow
Блог
👥 Газпром и переориентация на Азию: насколько новые контракты с Китаем и другими регионами компенсируют потери Европы? Настолько все плохо?
Китай продолжает диктовать правила, а Газпром вынужден играть по ним. Скидки, риски и большие обещания по «Силе Сибири-2» — чем реально живет компания после Европы?
💨 Смягчение ДКП — отменяется. Почему аналитики «неожиданно» поменяли мнение по ключевой ставке? Возвращаемся к «реальной» инфляции в 10%?
Летом все радовались «началу цикла смягчения», а теперь ищут виноватых в росте инфляции. ЦБ сменил риторику, аналитики — прогнозы, а мы возвращаемся туда, откуда начали...
⚡Энергетики и дивиденды — всё! Как так получилось, что правительство вносит законы, уничтожающие дивидендную политику сектора?
Энергетическим компаниям велели меньше делиться и больше строить. На словах — модернизация, на деле — закон, легализующий «отмену дивидендов». Почему рынок снова платит за чужие ошибки?
1.5K
☁️ Повышение НДС — налог, который никто не заметит... кроме нас. Какие секторы переживут повышение без особых потерь? Что важно знать?
Налог поднимут — но не все почувствуют удар. Одни отрасли лишь пожмут плечами, а другие вынуждены будут перекладывать издержки на нас с вами. Инвесторам важно знать, кто устоит.
3.2K
💭 №3 «Мысли вслух» — Трамп, иссохший бюджет и повышение НДС. Что вообще происходит в экономике России? Как это повлияет на фондовый рынок?
Дыры в бюджете затыкают за счёт бизнеса и потребителей, а инвесторы снова бегут в ОФЗ. Чем грозит повышение НДС рынку и почему инвесторы вдруг разлюбили акции?
👤 «Увеличить капитализацию фондового рынка — вдвое!» Как выполнить невыполнимый приказ? Набиуллина и Минфин знают... как нести бред?
За последние 10 лет рынок прибавил всего 1 трлн рублей. Теперь же требуют по 2,6 триллиона ежегодно — в период санкций и высокой ключевой ставки. Это шутка? Или ЦБ действительно знает, как это сделать?
2.2K
💭 №2 «Мысли вслух». Рынок ниже 2900. Паникуем или лучше начнем думать? Почему все говорят о геополитике, когда нефтегаз теряет 50% прибыли?
Санкции, саммиты, слухи — удобное объяснение «коррекции». Но убыточный нефтегаз и дефицит бюджета объясняют падение рынка куда честнее, чем любые политические заголовки. Может задуматься?
🌪️ Потеря интереса к облигациям. Как объяснить провальную динамику ОФЗ и корпоратов в августе? Все еще поздно или...
Август должен был стать спокойным месяцем для облигаций. В итоге — падение индекса RGBI, негативный геополитический фон и слабые аукционы Минфина. Стоит ли связываться с облигациями в такой момент?
🩸 Трамп, пошлины и переговоры на Аляске. Почему инвесторы продолжают ставить на мир, который еще даже не начали обсуждать?
Нет договора, нет гарантий, нет позитивных факторов — но рынок растёт. Как можно за 3 дня поменять настроение инвесторов так, чтобы все поверили в «ближайший мир»? Оправдана ли эйфория?
🩸 Снижение ставки — сегодня! Почему даже дефляция может не спасти рынок от коррекции? Ждем 18% или чего-то более неожиданного...
Цифры говорят одно, риторика — другое, а действия ЦБ — третье. Почему людям стоит готовиться к сюрпризу, даже если на графиках всё выглядит идеально?
💢 «Диверсифицировал» — и все потерял. Почему инвесторы в России, превращают простую стратегию в катастрофу. Топ важнейших ошибок этого года
Портфель ради галочки, ставка на «понятные» секторы, полный игнор рисков. Почему западные подходы к диверсификации сегодня не работают в России и как инвесторам это исправить?
695
⚡ Помощь российскому IT от правительства. Куда нас снова зовут инвестировать, и почему за «налоговые пряники» лучше не тянуться первым?
Обещают все и сразу: снижение налогов, преференции, IPO-парад и светлое будущее для отечественного софта. Чем собираются заманивать инвесторов в IT-сектор... кроме блокировки западных сервисов?
💣 Оферта в бондах. Как одно «не нажал кнопку» превращает доходность в 0,01%? Почему инвесторы продолжают сливать деньги? ТОП-3 ошибки
Оферта? Амортизация? Всё же просто — пока не стало поздно. Почему опытные инвесторы снова и снова теряют деньги на банальных ошибках, и при чём тут регуляторы, которые делают вид, что им «не всё равно»?
⚡Флоатеры снова в игре? ТОП-5 доходных облигаций на фоне нестабильности, дефолтов и санкций. Быстрое снижение ставки откладывается?
Доходность 26%, защита от процентного риска и реальные шансы обогнать ОФЗ? В условиях геополитической нестабильности и провала по ставке — флоатеры снова становятся темой обсуждения...
💣 Падение импорта = укрепление рубля. Когда падение — это не «здоровая экономика», а крик о заморозке спроса
Минус 17% по азиатскому импорту, заваленные склады, китайские легковушки, которые никому не нужны. Что не так с внешней торговлей и почему сильный рубль стал больше проблемой, чем успехом? Неприятно, но честно...
4.3K
💢 Инфляция почти исчезла, а Силуанов заявляет о потерях в ВВП... Почему при таком «замедлении цен» рушится бюджет, а Минфин снова скупает валюту?
Инфляция замедляется, овощи дешевеют, а бюджет летит в дефицит. Почему «хорошие новости» по цифрам оборачиваются реальными проблемами для экономики? Неужели врут...
6.2K
🏳️ Инфляция «в нуле», а экономика уже устала расти. Почему Минфин скорректировал бюджет не в пользу простых людей.. Что происходит?
Годовая инфляция почти не меняется, зато в бюджете уже все по-другому. Как правительство балансирует между курсом, ценами и «благополучием» — и что это значит для всех нас?
770
💲Доллар — 80₽. Почему экономисты боятся сильного рубля? Когда это стало проблемой и кто нас в этом убедил?
Сильный рубль бьёт по бюджету, экспорту и… логике. Почему “позитивные” экономические новости категорически не нравятся Минфину? Наверное, беспокоятся о простых людях…
⚡ТОП-3 российских компаний, которым плевать на нефть, пошлины и очередной истеричный твит* Трампа
Этим компаниям не нужен экспорт, чтобы приносить прибыль. Они не зависят от нефти, не боятся санкций и спокойно растут за счёт внутреннего спроса. Действительно ли все так хорошо или же...
🐟 Инарктика — «Мертвая рыба, живые деньги». Как компания умудрилась пережить биологическую катастрофу и не утонуть в долгах?
Массовая гибель рыбы, падение биомассы и при этом стабильные дивиденды. Как это работает и не пора ли присмотреться к компании?
докупаем Райку)))